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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE 2016 Siren 328745955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	465	465		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2309	1539	770	
Fonds commercial	551215	213449	337766	337766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2040
Terrains	90472	90472		
Constructions	287905	273359	14546	16019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432624	327151	105473	126080
Autres immobilisations corporelles	5691462	5006195	685267	866204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23281	23281		
Autres immobilisations financières	29666		29666	29666
TOTAL (I)	7109399	5935912	1173487	1377774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127630		127630	118588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15230		15230	23244
Clients et comptes rattachés	2103377	26738	2076639	1802702
Autres créances	3839362		3839362	3672452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4223		4223	2394
Charges constatées d’avance	40431		40431	31265
TOTAL (II)	6130252	26738	6103515	5650645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13239651	5962650	7277001	7028419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65673		65673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858639		858639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6567		6567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1244073		1203017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455240		441056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	508008		659968	
TOTAL (I)	3138201		3234921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151494		115390	
Provisions pour charges	483576		461109	
TOTAL (III)	635070		576499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74116		18701	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25622		46578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319931		943373	
Dettes fiscales et sociales	1836135		2057554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16054		4485	
Autres dettes	231872		146057	
Produits constatés d’avance (2)			252	
TOTAL (IV)	3503730		3216999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7277001		7028419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586907		586907	527226
Production vendue biens				
Production vendue services	17819229		17819229	18150658
Chiffres d’affaires nets	18406136		18406136	18677884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382115	350287
Autres produits			16987	41867
Total des produits d’exploitation (I)			18807238	19073206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2022866	2087067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9041	14140
Autres achats et charges externes			7782901	7431294
Impôts, taxes et versements assimilés			372529	395628
Salaires et traitements			6059199	6446521
Charges sociales			2268405	2427800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251043	332191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34049	1807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99000	77496
Autres charges			24786	26149
Total des charges d’exploitation (II) 			18905737	19240094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98499	-166888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123	1140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7188	7965
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7315	9105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7315	9099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91184	-157789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73655		178693	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151960		109204	
Total des produits exceptionnels (VII)	225615		287898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4467		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1867		21800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6334		22445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219281		265453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-327143		-333393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19040168		19370209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18584928		18929152	
BENEFICE OU PERTE	455240		441056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551215		2309
Total Immobilisations corporelles		7041694		48354
Total Immobilisations financières		60135		
Total Général		7653510		50663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			587586	6502462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7188	52947
Total Général			594774	7109399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213914	1539		215454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6031352	249504	583679	5697177
AMORTISSEMENTS Total Général	6245266	251043	583679	5912631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				508008
Total Provisions réglementées	659968		151960	508008
Provisions pour litiges				85600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				483576
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65894
Total Provisions pour risques et charges	576499	121467	62896	635070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17683	11582	2527	26738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48153	11582	9716	50019
TOTAL GENERAL	1284621	133049	224572	1193097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133049	65423	
                                             - Financières			7188	
                                            - Exceptionnelles			151960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23281	5447		
Autres immobilisations financières	29666			
Clients douteux ou litigieux	28847			
Autres créances clients	2074530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	246845			
Groupe et associés	3491334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13070			
Charges constatées d’avance	40431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6036117	5988617	47500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74116	74116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1319931	1319931		
Personnel et comptes rattachés	853810	853810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	948405	948405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30624	30624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3297	3297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16054	16054		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231872	231872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3478108	3478108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel