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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET DE RESTAURATION PARIS BERCY : SEHR PARIS-BERCY 2018 Siren 328751300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33584	15223	18361	12901
Fonds commercial	309472		309472	309472
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164738	155871	8867	10784
Autres immobilisations corporelles	1663485	1593704	69782	90420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23665		23665	23165
TOTAL (I)	2194944	1764798	430146	446741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6761		6761	9042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1316
Clients et comptes rattachés	148079	26091	121989	77428
Autres créances	806260	692579	113681	552834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343664		343664	32143
Charges constatées d’avance	57692		57692	11835
TOTAL (II)	1362455	718670	643786	684600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3557399	2483468	1073931	1131341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775393		775393	
Report à nouveau	-18426			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423182		-18426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501435		924616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973		740	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28806			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222471		128322	
Dettes fiscales et sociales	109411		77601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11067			
Autres dettes	198437		61	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571227		206725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073931		1131341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571227		206725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1610116		1640116	2635582
Chiffres d’affaires nets	1640116		1640116	2636582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31103	20036
Autres produits			262	1951
Total des produits d’exploitation (I)			1671481	2658569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				123
Variation de stock (marchandises)			-411	-3741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95389	243784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2692	2969
Autres achats et charges externes			801703	1137371
Impôts, taxes et versements assimilés			29334	53666
Salaires et traitements			356965	752220
Charges sociales			86439	166341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41729	73304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19985	12802
Autres charges			88807	76050
Total des charges d’exploitation (II) 			1522631	2521071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148850	137498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3384	1914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3384	1914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3384	760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145465	138259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2650		1794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2650		1794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9850		25903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	561488		132361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571338		158479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568618		156685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574171		2661037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2097353		2681464	
BENEFICE OU PERTE	-423182		-18426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10613	4610		15223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712456	37119		1749575
AMORTISSEMENTS Total Général	1723069	41729		1764798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1270		1270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12802	19985		26091
Autres provisions pour dépréciation	132361	568407		750768
Total Provisions pour dépréciation	115162	185392		756059
TOTAL GENERAL	145162	589662		728129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19385		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		569677		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23665		23665	
Clients douteux ou litigieux	28700	28700		
Autres créances clients	119380	119380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2281	2281		
Impôts sur les bénéfices	20820	20820		
T. V. A.	38259	38259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12376	12376		
Groupe et associés	443291	443291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297300	297300		
Charges constatées d’avance	57692	57692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043885	1020220	23665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973	973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222471	222471		
Personnel et comptes rattachés	24138	24138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21642	21642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23130	23130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40502	40502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11067	11067		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227304	227304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571227	571227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel