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BILAN SAS DERSAY 2016 Siren 328725445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227149		227149	227149
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2264	1630	635	870
Autres immobilisations corporelles	235081	191257	43824	69320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5719		5719	5661
TOTAL (I)	478213	192886	285327	310999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8245		8245	10198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28431		28431	22958
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	80
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15124		15124	25623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13492		13492	3095
Charges constatées d’avance	4990		4990	4877
TOTAL (II)	70362		70362	66831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548575	192886	355689	377830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19004		19004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153027		153027	
Report à nouveau	-185968		-184326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30973		-1642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4210		26763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			97	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256375		100599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32985		80819	
Dettes fiscales et sociales	59564		61840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10974		74395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359899		351067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355689		377830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31727		31727	35288
Production vendue biens				
Production vendue services	358715		358715	366234
Chiffres d’affaires nets	390441		390441	401522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	6049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			391364	407572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19310	19865
Variation de stock (marchandises)			-5473	-860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28716	28123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1953	-658
Autres achats et charges externes			103912	102496
Impôts, taxes et versements assimilés			8160	7764
Salaires et traitements			163449	152802
Charges sociales			46023	39138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25731	25731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22584	30687
Total des charges d’exploitation (II) 			414364	405086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23000	2486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3682	2672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3682	2672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3682	-2672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26682	-186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4430		3448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4430		3448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4291		-3277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391503		407744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422476		409386	
BENEFICE OU PERTE	-30973		-1642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235149		
Total Immobilisations corporelles		237345		
Total Immobilisations financières		5661		58
Total Général		478155		58
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5719
Total Général				478213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167156	25731		192886
AMORTISSEMENTS Total Général	167156	25731		192886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1648			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9866			
T. V. A.	2944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667			
Charges constatées d’avance	4990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25833	20114	5719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32985	32985		
Personnel et comptes rattachés	25566	25566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19392	19392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14606	14606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256375	256375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10974	10974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359899	359899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel