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BILAN SARL ARNAUD PATRIMOINE 2020 Siren 328724836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	298095	220099	77997	82799
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17962	14874	3088	3603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41		41	263
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	370098	234972	135126	140665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7000		7000	9000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145616		145616	121750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11082	1870	9212	18763
Autres créances	4171		4171	3157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24057	6593	17464	20337
Disponibilités	38599		38599	2817
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	230525	8463	222062	175824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600623	243436	357187	316488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105600		105600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10560		10560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42489		26756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20574		15734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138075		158649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182355		119939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2943		5950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12742		16452	
Dettes fiscales et sociales	11433		14017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8260		721	
Produits constatés d’avance (2)	1380		760	
TOTAL (IV)	219112		157839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357187		316488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126376		69715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14344		24204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	880303		880303	1419525
Production vendue biens				
Production vendue services	29026		29026	30571
Chiffres d’affaires nets	909329		909329	1450097
				
Production stockée			-2000	-1500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4155	6495
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			923653	1455097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			792927	1255066
Variation de stock (marchandises)			-23866	-14200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115576	129581
Impôts, taxes et versements assimilés			8278	8294
Salaires et traitements			41488	41851
Charges sociales			-72	11773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5317	5317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	25
Total des charges d’exploitation (II) 			939658	1437705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16005	17392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	584
Reprises sur provisions et transferts de charges			111	2803
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	3386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2221	1882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2951	
Total des charges financières (VI)			5172	1882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4917	1505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20922	18897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	858		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	858		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348		-366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924766		1458529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945341		1442795	
BENEFICE OU PERTE	-20574		15734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4155		3495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		340057		
Total Immobilisations financières		263		
Total Général		370320		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			222	41
Total Général			222	370098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229655	5317		234972
AMORTISSEMENTS Total Général	229655	5317		234972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1870			1870
Autres provisions pour dépréciation	6704		111	6593
Total Provisions pour dépréciation	8574		111	8463
TOTAL GENERAL	8574		111	8463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			111	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1870	1870		
Autres créances clients	9212	9212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices	299	299		
T. V. A.	1294	1294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	106	106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822	822		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15253	15253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182355	89619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2070	2070		
Fournisseurs et comptes rattachés	12742	12742		
Personnel et comptes rattachés	7693	7693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2827	2827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	873	873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8260	8260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1380	1380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	219112	126376		92736
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69010		83017	
Location, charges locatives et de copropriété	3333		3690	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6820		7376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36414		35499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115576		129581	
Taxe professionnelle	1600		1637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6678		6657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8278		8294	
Montant de la TVA. collectée	29688		44360	
Total TVA. déductible sur biens et services	19880		22329	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2