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BILAN SARL ARNAUD PATRIMOINE 2016 Siren 328724836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	
Constructions	342353	245148	97205	5068
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15121	12841	2280	1252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	263		263	263
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	411736	257989	153747	36582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14000		14000	6000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84500		84500	88750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9520	720	8800	10786
Autres créances	3692		3692	15282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133850	84217	49634	40587
Disponibilités	67716		67716	7886
Charges constatées d’avance	1400		1400	1375
TOTAL (II)	314678	84937	229741	170666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726414	342926	383488	207248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105600		105600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10560		10560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2787		2787	
Report à nouveau	-7906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44665		-7906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155706		111041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163149		40031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4267		7040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43873		35635	
Dettes fiscales et sociales	16494		13502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227783		96208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383488		207248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1235455		1235455	796705
Production vendue biens				
Production vendue services	31323		31323	28093
Chiffres d’affaires nets	1266778		1266778	824797
				
Production stockée			8000	-2092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25031
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			1274788	847746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1001551	643922
Variation de stock (marchandises)			4250	-17300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158615	139835
Impôts, taxes et versements assimilés			13305	5977
Salaires et traitements			37005	31380
Charges sociales			9248	8046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5135	10668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1229850	822600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44938	25146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563	3392
Reprises sur provisions et transferts de charges			9326	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9888	3392
Dotations financières sur amortissements et provisions				27233
Intérêts et charges assimilées			2158	1048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7802
Total des charges financières (VI)			2158	36083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7731	-32691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52668	-7545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2002		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2002		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2002		-361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1284676		851578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240011		859484	
BENEFICE OU PERTE	44665		-7906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		259173		122300
Total Immobilisations financières		263		
Total Général		289436		122300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263
Total Général				411736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252854	5135		257989
AMORTISSEMENTS Total Général	252854	5135		257989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		720		720
Autres provisions pour dépréciation	93543		9326	84217
Total Provisions pour dépréciation	93543	720	9326	84937
TOTAL GENERAL	93543	720	9326	84937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		720		
                                             - Financières			9326	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	720			
Autres créances clients	8800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1161			
Charges constatées d’avance	1400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14611	14611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162881	26816	55535	
Emprunts et dettes financières divers	2420	2420		
Fournisseurs et comptes rattachés	43873	43873		
Personnel et comptes rattachés	4513	4513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6530	6530		
Impôts sur les bénéfices	4496	4496		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955	955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1847	1847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227783	91717	55535	80530
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel