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BILAN REGUS PROVENCE 2023 Siren 328717244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2	0	2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2	0	2	2
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2794	1148	1646	215655
Autres créances	2242219	0	2242219	3749667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-64	0	-64	24690
Charges constatées d’avance	205340	0	205340	79867
TOTAL (II)	2450289	1148	2449141	4069878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450291	1148	2449143	4069880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1607		1607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13839		13839	
Report à nouveau	805473		390809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496409		414664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358029		861620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5035		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		326817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		1206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370106		264346	
Dettes fiscales et sociales	163961		256281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	552013		2045734	
Produits constatés d’avance (2)	0		313879	
TOTAL (IV)	1091114		3208261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2449143		4069880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1833299	0	1833299	0
Production vendue services	364784	9	364793	2010995
Chiffres d’affaires nets	2198083	9	2198092	2010995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72918	0
Autres produits			0	1810
Total des produits d’exploitation (I)			2271010	2012805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1476130	1104667
Impôts, taxes et versements assimilés			22190	7719
Salaires et traitements			178526	147616
Charges sociales			65929	32680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1178	72888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1030	232781
Total des charges d’exploitation (II) 			1742923	1598351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528087	414454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43620	4113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-24	75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43596	4188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5360	3385
Différences négatives de change			-3	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44	107
Total des charges financières (VI)			5400	3506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38196	682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566282	415136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		3568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		3568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337		1531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337		2037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69536		2509	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2314606		2020561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1818197		1605897	
BENEFICE OU PERTE	496409		414664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2	0	0
Total Général		2	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2
Total Général		0	0	2
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72888	1178	72918	1148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72888	1178	72918	1148
TOTAL GENERAL	72888	1178	72918	1148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1178	72918	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2794	2794	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4727	4727	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223692	223692	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7344	7344	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2006456	2006456	0	
Charges constatées d’avance	205340	205340	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2450353	2450353	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2151	2151	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2883	2883	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370106	370106	0	0
Personnel et comptes rattachés	94358	94358	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55669	55669	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13933	13933	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219478	219478	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332535	332535	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091114	1091114	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2883	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel