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BILAN REGUS PROVENCE 2022 Siren 328717244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2	0	2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2	0	2	2
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288543	72888	215655	358916
Autres créances	3749667	0	3749667	1476825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24690	0	24690	8970
Charges constatées d’avance	79867	0	79867	67307
TOTAL (II)	4142766	72888	4069878	1912018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4142768	72888	4069880	1912020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1607		1607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13839		13839	
Report à nouveau	390809		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414664		390809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861620		446955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	326817		311759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1206		1015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264346		233828	
Dettes fiscales et sociales	256281		202709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2045734		425706	
Produits constatés d’avance (2)	313879		290048	
TOTAL (IV)	3208261		1465065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4069880		1912020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	0	10555
Production vendue services	2010717	279	2010995	1926352
Chiffres d’affaires nets	2010717	279	2010995	1936907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	3568
Autres produits			1810	1995
Total des produits d’exploitation (I)			2012805	1942471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1104667	1345214
Impôts, taxes et versements assimilés			7719	7261
Salaires et traitements			147616	137140
Charges sociales			32680	40611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72888	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232781	14759
Total des charges d’exploitation (II) 			1598351	1544986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414454	397485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4113	1224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75	-54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	0
Total des produits financiers (V)			4188	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3385	1319
Différences négatives de change			14	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			107	37
Total des charges financières (VI)			3506	1355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			682	-169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415136	397315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3568		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3568		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531		3344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1531		3344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2037		-3344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2509		3162	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2020561		1943657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605897		1552848	
BENEFICE OU PERTE	414664		390809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2	0	0
Total Général		2	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2
Total Général		0	0	2
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72888	72888	0	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72888	72888	0	0
TOTAL GENERAL	72888	72888	0	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	72888	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288543	288543	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	836	836	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287005	287005	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7810	7810	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3454015	3454015	0	
Charges constatées d’avance	79867	79867	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4118076	4118076	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	326817	326817	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	264346	264346	0	0
Personnel et comptes rattachés	43100	43100	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27669	27669	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180709	180709	0	0
Obligations cautionnées	1429	1429	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés	3373	3373	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219478	219478	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1826255	1826255	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313879	313879	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3207055	3207055	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15058	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel