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BILAN GROUPE ESRA 2021 Siren 328768486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426837	264830	162007	189841
Fonds commercial	875951		875951	875951
Autres immobilisations incorporelles	1441500	1331631	109869	234019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160819	160779	40	916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2054540	1661983	392557	580609
Autres immobilisations corporelles	2608493	1827732	780761	633245
Immobilisations en cours	236032		236032	16541
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2429622	49500	2380122	2380124
Créances rattachées à des participations	4471169	1081903	3389266	4081243
Autres titres immobilisés				
Prêts	70925		70925	
Autres immobilisations financières	289137		289137	289685
TOTAL (I)	15065027	6378358	8686668	9282174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31334		31334	37920
Clients et comptes rattachés	8618679	62747	8555932	4893520
Autres créances	572144		572144	118658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13937170		13937170	12187115
Charges constatées d’avance	152666		152666	82517
TOTAL (II)	23311993	62747	23249246	17319730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38377019	6441106	31935914	26601904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200200		200200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6948335		6948335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20020		20020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4410284		4006827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3129058		1904957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14707898		13080339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000		50000	
TOTAL (III)	200000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1746294		918572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24121		50821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18090		876324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853876		948101	
Dettes fiscales et sociales	1377081		660046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814746		834931	
Produits constatés d’avance (2)	12193807		9182770	
TOTAL (IV)	17028016		13471565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31935914		26601904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15817501		11982752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12474791		12474791	10053464
Chiffres d’affaires nets	12474791		12474791	10053464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43364	111066
Autres produits			5702	98341
Total des produits d’exploitation (I)			12523857	10262871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			3857021	3572509
Impôts, taxes et versements assimilés			171545	290807
Salaires et traitements			3335403	2766733
Charges sociales			1444975	1224142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			822572	912224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20318	74720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19981	51425
Total des charges d’exploitation (II) 			9671815	8892560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2852042	1370310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1549842	1549842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	209
Autres intérêts et produits assimilés			53152	62284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3912	1869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1607115	1614058
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	631403
Intérêts et charges assimilées			10372	8488
Différences négatives de change			395	7458
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510768	647349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1096348	966709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3948389	2337019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482989		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			755000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482989		755561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203584		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			565814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353584		616623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129405		138938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	948736		571000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14613961		12632490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11484903		10727533	
BENEFICE OU PERTE	3129058		1904957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		61615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2670039		74250
Total Immobilisations corporelles		4403421		774414
Total Immobilisations financières		7382452		109644
Total Général		14455912		958309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2744288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117951	5059885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			231243	7260854
Total Général			349194	15065027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1370228	226233		1596461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3172107	596339	117951	3650494
AMORTISSEMENTS Total Général	4542335	822572	117951	5246956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	50000	150000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1131403
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74720	20318	32291	62747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	706123	520318	32291	1194150
TOTAL GENERAL	756123	670318	32291	1394150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20318	32291	
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4471169	4471169		
Prêts	70925	70925		
Autres immobilisations financières	289137		289137	
Clients douteux ou litigieux	64617	64617		
Autres créances clients	8554062	8554062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1941	1941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	482189	482189		
Groupe et associés	49043	49043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38771	38771		
Charges constatées d’avance	152666	152666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14174720	13885582	289137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1746294	553869	1126875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853876	853876		
Personnel et comptes rattachés	289045	289045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459925	459925		
Impôts sur les bénéfices	550052	550052		
T.V.A.	8741	8741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69318	69318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24121	24121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814746	814746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12193807	12193807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17009926	15817501	1126875	65550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1276000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45