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BILAN CHATEAU DE MONBAZILLAC 2017 Siren 328759360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11045	7294	3750	1124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12823	1865	10958	11939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221135	200572	20563	11561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134249	108075	26174	41509
Autres immobilisations corporelles	254464	182794	71669	53429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	22		22	
Autres titres immobilisés	249025		249025	249025
Prêts				
Autres immobilisations financières	7871		7871	7871
TOTAL (I)	890634	500600	390034	376459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207001		207001	267251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6530		6530	17456
Autres créances	191936		191936	588820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19417		19417	73260
Charges constatées d’avance	17985		17985	25048
TOTAL (II)	442869		442869	974184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333503	500600	832903	1350643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	148800		148800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12036		12036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73276		73276	
Report à nouveau	-50790		-64133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105001		13342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288323		183322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71074		66234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251155		233895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12813			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103449		624689	
Dettes fiscales et sociales	100745		156895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5343		85609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544580		1167322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832903		1350643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480231		1115255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	251155			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1966209		1966209	1558362
Production vendue biens				
Production vendue services	127120		127120	136112
Chiffres d’affaires nets	2093329		2093329	1694474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6162	18811
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2101490	1713607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1216741	1110063
Variation de stock (marchandises)			60250	-58967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14188	24769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2349	11662
Autres achats et charges externes			211117	176022
Impôts, taxes et versements assimilés			10026	8396
Salaires et traitements			359614	312806
Charges sociales			98339	101782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26046	18902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	229
Total des charges d’exploitation (II) 			1998900	1705664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102590	7943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5539	5617
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2902	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1827	1963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1827	1963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1075	-1963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109204	11597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	699		1988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	699		1988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4527		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375		156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4902		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4203		1745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110630		1721212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2005629		1707870	
BENEFICE OU PERTE	105001		13342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20052		3816
Total Immobilisations corporelles		585084		36157
Total Immobilisations financières		256897		22
Total Général		862032		39995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11393	609848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256919
Total Général			11393	890634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6989	2170		9159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478584	23876	11018	491442
AMORTISSEMENTS Total Général	485573	26046	11018	500600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7871			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	142			
Impôts sur les bénéfices	37983			
T. V. A.	10806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124461			
Charges constatées d’avance	17985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224344	216451	7893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71074	19539	51535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103449	103449		
Personnel et comptes rattachés	24225	24225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57347	57347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17229	17229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1945	1945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251155	251155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5343	5343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531766	480231	51535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel