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BILAN CASTOR CANOE 2024 Siren 328778253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6097	0	6097	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146	0	9146	0
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257854	242341	15513	0
Autres immobilisations corporelles	289821	272776	17045	0
Immobilisations en cours	21325	0	21325	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050	0	7050	0
TOTAL (I)	591296	515117	76179	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12225	0	12225	0
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11448	0	11448	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280608	0	280608	0
Charges constatées d’avance	2543	0	2543	0
TOTAL (II)	306826	0	306826	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	898122	515117	383005	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	7622		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56943		0	
Report à nouveau	11440		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41923		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118692		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8604		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11982		0	
Dettes fiscales et sociales	8078		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235353		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264313		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383005		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261771		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	887	0	887	0
Production vendue biens				
Production vendue services	335504	0	335504	0
Chiffres d’affaires nets	336392	0	336392	0
				
Production stockée				
Production immobilisée			3930	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-1	0
Total des produits d’exploitation (I)			340321	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6842	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112473	0
Impôts, taxes et versements assimilés			2789	0
Salaires et traitements			118309	0
Charges sociales			20077	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30976	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329	0
Total des charges d’exploitation (II) 			291799	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48522	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2472	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2472	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2262	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50784	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8323		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342793		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300869		0	
BENEFICE OU PERTE	41923		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	314		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6097	0	0
Total Immobilisations corporelles		578148	0	0
Total Immobilisations financières		7050	0	0
Total Général		591296	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	6097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	578148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7050
Total Général		0	0	591296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484140	30976	0	515117
AMORTISSEMENTS Total Général	484140	30976	0	515117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050	0	7050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	625	625	0	
T. V. A.	7353	7353	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3470	3470	0	
Charges constatées d’avance	2543	2543	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21042	13992	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8604	6062	2542	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11982	11982	0	0
Personnel et comptes rattachés	3266	3266	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1663	1663	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3022	3022	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126	126	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295	295	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235353	235353	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264313	261771	2542	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes	250000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1340		0	
Location, charges locatives et de copropriété	28601		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7332		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75199		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112473		0	
Taxe professionnelle	807		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1982		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2789		0	
Montant de la TVA. collectée	63290		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	17241		0	
Effectif moyen du personnel	5		0	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel	5		0