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BILAN CASTOR CANOE 2023 Siren 328778253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6097	0	6097	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146	0	9146	0
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257854	228800	29053	0
Autres immobilisations corporelles	289821	255339	34482	0
Immobilisations en cours	21325	0	21325	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050	0	7050	0
TOTAL (I)	591296	484140	107156	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10850	0	10850	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261059	0	261059	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	271910	0	271910	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863206	484140	379066	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	7622		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56943		0	
Report à nouveau	235512		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25928		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326768		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16600		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101		0	
Dettes fiscales et sociales	30179		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5353		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52297		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379066		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35696		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	824	0	824	0
Production vendue biens				
Production vendue services	339950	0	339950	0
Chiffres d’affaires nets	340774	0	340774	0
				
Production stockée				
Production immobilisée			4920	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51	0
Autres produits			63	0
Total des produits d’exploitation (I)			345809	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10876	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111871	0
Impôts, taxes et versements assimilés			983	0
Salaires et traitements			122578	0
Charges sociales			28007	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37002	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1331	0
Total des charges d’exploitation (II) 			312649	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33160	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32831	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2392		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2392		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2248		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4655		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346251		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320323		0	
BENEFICE OU PERTE	25928		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1277		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6097	0	0
Total Immobilisations corporelles		578148	0	0
Total Immobilisations financières		7050	0	0
Total Général		591296	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	6097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	578148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7050
Total Général		0	0	591296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447138	37002	0	484140
AMORTISSEMENTS Total Général	447138	37002	0	484140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7050	0	7050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7165	7165	0	
T. V. A.	3643	3643	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41	41	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17900	10850	7050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16600	0	14552	2048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101	101	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531	531	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29647	29647	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5353	5353	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52297	35696	14552	2048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	100000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1480		0	
Location, charges locatives et de copropriété	24505		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-457		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86342		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111871		0	
Taxe professionnelle	959		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	983		0	
Montant de la TVA. collectée	76734		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	20237		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel