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BILAN CASTOR CANOE 2019 Siren 328778253
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 6097 6097
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 9146 9146
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 206813 146855 59958
Autres immobilisations corporelles 222458 187861 34596
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50
TOTAL (I) 444566 334717 109849
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 270 270
Autres créances 166896 166896
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 160813 160813
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 327980 327980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 772547 334717 437830
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 56943
Report à nouveau 242914
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2902
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 305339
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36741
Emprunts et dettes financières divers (4) 323
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11100
Dettes fiscales et sociales 84326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 132490
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 437830
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 108841
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 278234 278234
Chiffres d’affaires nets 278234 278234
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3172
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 281409
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1200
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 96564
Impôts, taxes et versements assimilés 5450
Salaires et traitements 75164
Charges sociales 14019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 242
Total des charges d’exploitation (II) 247021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33661
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35741
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35741
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -32741
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 284409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 287312
BENEFICE OU PERTE -2902
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3172
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6097
Total Immobilisations corporelles 441848 16570
Total Immobilisations financières 50
Total Général 447996 16570
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6097
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20000 438418
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50
Total Général 20000 444566
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 308976 45740 20000 334717
AMORTISSEMENTS Total Général 308976 45740 20000 334717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 270 270
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6849 6849
T. V. A. 14249 14249
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 145798 145798
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 167216 167166 50
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36741 13092 23650
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11100 11100
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 84326 84326
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 323 323
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 132490 108841 23650
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17194
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5784
Location, charges locatives et de copropriété 37336
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2535
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 50907
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 96564
Taxe professionnelle 1093
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4357
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5450
Montant de la TVA. collectée 55596
Total TVA. déductible sur biens et services 17974
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4