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BILAN CAMPING LEVENO 2016 Siren 328788260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6129	6129		677
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68859	68859		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1839483	974853	864630	820959
Constructions	2085501	911202	1174300	1361032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4598459	2867163	1731296	1464508
Autres immobilisations corporelles	373211	224343	148868	186586
Immobilisations en cours	15000		15000	800
Avances et acomptes				120000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	701		701	533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	686		686	686
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8988029	5052548	3935481	3955781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13267		13267	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56921	12470	44450	53304
Autres créances	996864		996864	872199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106551		106551	356288
Charges constatées d’avance	43372		43372	43527
TOTAL (II)	1216974	12470	1204503	1325317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10205003	5065019	5139984	5281098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56410		56410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5641		5641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1953615		1736633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189845		416982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205512		2215666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		20000	
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2385553		2284240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44077		162212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304004		230062	
Dettes fiscales et sociales	135272		121621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			166789	
Autres dettes	45568		80506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2914472		3045431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5139984		5281098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157275		157275	139749
Production vendue biens				
Production vendue services	3406902		3406902	3195514
Chiffres d’affaires nets	3564177		3564177	3335263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7615	15046
Autres produits			4451	954
Total des produits d’exploitation (I)			3576243	3351263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169894	107076
Variation de stock (marchandises)			-13267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140134	123686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1564734	1363127
Impôts, taxes et versements assimilés			77792	68829
Salaires et traitements			605214	517454
Charges sociales			183449	153597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772093	714020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4443	10320
Total des charges d’exploitation (II) 			3504487	3059340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71756	291924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26629	47551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26629	47551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11448	-47551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60308	244372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300529		474769	
Reprises sur provisions et transferts de charges			534	
Total des produits exceptionnels (VII)	301529		475302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85168		90052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95629		110249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205900		365053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76363		192444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3892953		3826566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3703108		3409584	
BENEFICE OU PERTE	189845		416982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	400695		322958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74988		
Total Immobilisations corporelles		8196525		1005094
Total Immobilisations financières		1219		167
Total Général		8272732		1005262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74988
Virement postes immobilisations corporelles en cours		800		
Virement postes - Avances et acomptes		120000		
Total Immobilisations corporelles		168300	121665	8911654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1387
Total Général		168300	121665	8988029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74311	677		74988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4242640	771416	36496	4977560
AMORTISSEMENTS Total Général	4316951	772093	36496	5052548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	20000			20000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12678		207	12470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12678		207	12470
TOTAL GENERAL	32678		207	32470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16573	16573		
Autres créances clients	40347	40347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503	503		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75206	75206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	197681	197681		
Groupe et associés	691062	691062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32412	32412		
Charges constatées d’avance	43372	43372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097156	1097156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2385553	399130	1319045	667378
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	304004	304004		
Personnel et comptes rattachés	57500	57500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48251	48251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13142	13142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16379	16379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43827	43827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45568	45568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2914472	928049	1319045	667378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	406583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29