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BILAN ATEL MONASTIQ STE JEANNE FRANC 2018 Siren 328782040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1276	1276		
Immobilisations corporelles	137059	124353	12705	19072
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	138336	125630	12705	19072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8957		8957	10669
Stock marchandises	13543		13543	12445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1002		1002	1349
Créances – Autres	2758		2758	2900
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14212		14212	15718
Caisse	1138		1138	1682
Charges constatées d’avance	666		666	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42278		42278	44765
Total général Actif	180614	18539		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			996	996
Réserves réglementées			6600	16400
Autres réserves			27622	27622
Report à nouveau			-52197	-57099
Résultat de l’exercice			1485	4902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5493	2821
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30918	30918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			818	1112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28741	28986
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60477	61017
Total général Passif			54984	63838
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19252		18539	
Production vendue de biens – France	34841		47232	
Production vendue de services - France	1339		1245	
Production stockée	-591		2658	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54841		69676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6839		9519	
Variation de stock (marchandises)	-1097		-158	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9820		10017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1120		1130	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51614		52719	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1115		1042	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7405		8115	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	76818		82386	
Résultat d’exploitation	-21977		-12710	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23800		17800	
Charges financières	190		181	
Charges exceptionnelles	146		6	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1485		4902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4678			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3182			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1276	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29211	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			80930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26917	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			138336	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4678	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3182	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel