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BILAN ATEL MONASTIQ STE JEANNE FRANC 2017 Siren 328782040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1538	1538		
Immobilisations corporelles	146640	127567	19072	26188
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	148178	129106	19072	26188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10669		10669	9141
Stock marchandises	12445		12445	12286
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1349		1349	5087
Créances – Autres	2900		2900	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15718		15718	13933
Caisse	1682		1682	134
Charges constatées d’avance				633
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44765		44765	41216
Total général Actif	192944	19949		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			996	996
Réserves réglementées			16400	26200
Autres réserves			27622	27622
Report à nouveau			-57099	-37085
Résultat de l’exercice			4902	-20014
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2821	7718
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30918	27918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1112	724
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28986	31043
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61017	59686
Total général Passif			63838	67405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			980	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18539		19949	
Production vendue de biens – France	47232		43320	
Production vendue de services - France	1245		4107	
Production stockée	2658		-675	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69676		66704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9519		11260	
Variation de stock (marchandises)	-158		2860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10017		12490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1130		-186	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52719		59755	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1042		970	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8115		7767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	82386		94917	
Résultat d’exploitation	-12710		-28212	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17800		9805	
Charges financières	181		184	
Charges exceptionnelles	6		1421	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4902		-20014	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6308			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5099			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148158	
Total Immobilisations (Augmentations)			20	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6308	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5099	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel