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BILAN ATEL MONASTIQ STE JEANNE FRANC 2016 Siren 328782040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1538	1538		
Immobilisations corporelles	146620	120432	26188	23456
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	148159	121970	26188	23456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9141		9141	9630
Stock marchandises	12286		12286	15147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5088		5088	17875
Créances – Autres	7		7	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14068		14068	14433
Caisse				
Charges constatées d’avance	633		633	616
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41223		41223	57702
Total général Actif	189382	23469		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			996	996
Réserves réglementées				
Autres réserves			27622	27622
Report à nouveau			-37085	-34318
Résultat de l’exercice			-20014	-2768
Provisions réglementées			26200	28000
Total des capitaux propres - Total I			7719	29533
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27918	27918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			731	971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31043	22735
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59693	51624
Total général Passif			67412	81158
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19949		23469	
Production vendue de biens – France	113		79	
Production vendue de services - France	47315		61445	
Production stockée	-675		-900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	64		53	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66767		84147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11260		11118	
Variation de stock (marchandises)	2861		2395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12490		15396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-186		363	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59817		57342	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	970		1459	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7767		7152	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	94980		95225	
Résultat d’exploitation	-28213		-11078	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9805		9002	
Charges financières	184		639	
Charges exceptionnelles	1422		52	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20014		-2768	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137659	
Total Immobilisations (Augmentations)			10500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel