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BILAN TRANS VAL D'OISE SARL 2022 Siren 328660493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426857	426857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1630	1630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37846	32099	5747	7377
Autres immobilisations corporelles	15507799	12204468	3303331	5097889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	411000		411000	411000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14664		14664	14312
TOTAL (I)	16399796	12665054	3734742	5530578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20712		20712	22565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	692		692	236226
Clients et comptes rattachés	1043869		1043869	2359417
Autres créances	5612465		5612465	3103505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7531
Charges constatées d’avance				10151
TOTAL (II)	6677738		6677738	5739395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23077534	12665054	10412480	11269973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20681		20681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2870220		1578073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1107416		1292148	
Subventions d’investissement	798291		1555329	
Provisions réglementées	1686428		2083421	
TOTAL (I)	6505036		6551652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183774		232741	
Provisions pour charges	195069		155745	
TOTAL (III)	378843		388486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20801		19983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130843			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1967612		1951552	
Dettes fiscales et sociales	1262633		1227387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			69648	
Autres dettes	105136		174534	
Produits constatés d’avance (2)	41574		886732	
TOTAL (IV)	3528599		4329836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10412478		11269974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3511157		4311396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13501440		13501440	13155138
Chiffres d’affaires nets	13501440		13501440	13155138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481811	333903
Autres produits			1039	434
Total des produits d’exploitation (I)			13984290	13489475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773514	602805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1853	-68
Autres achats et charges externes			5889375	5272639
Impôts, taxes et versements assimilés			461363	459736
Salaires et traitements			3115890	3072345
Charges sociales			1195916	1191285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1805323	1880877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173741	184580
Autres charges			98975	94001
Total des charges d’exploitation (II) 			13515950	12758200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468341	731276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				437
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14764	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			563	266
Différences négatives de change			151	21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			714	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14049	-288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482391	731425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	758038		802559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	519675		740434	
Total des produits exceptionnels (VII)	1278913		1542993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		16423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97456		283318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98529		299776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1180384		1243217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196716		238689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358642		443805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15277967		15032905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14170551		13740757	
BENEFICE OU PERTE	1107416		1292148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428487		
Total Immobilisations corporelles		16015044		9135
Total Immobilisations financières		425312		351
Total Général		16868843		9486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478534	15545645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425664
Total Général			478534	16399796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428487			428487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10793698	1805323	478534	12120486
AMORTISSEMENTS Total Général	11222185	1805323	478534	12548973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1686428
Total Provisions réglementées	2083421	68079	465072	1686428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28658
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350185
Total Provisions pour risques et charges	388486	203118	212761	378843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	116081			116081
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116081			116081
TOTAL GENERAL	2587988	271197	677833	2181352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173741	158158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97456	519675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14664	351	14312	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043869	1043869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4924	4924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370252	370252		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3454	3454		
Divers	144862	144862		
Groupe et associés	5034151	5034151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54823	54823		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6670999	6656687	14312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20801	3359	17442	
Fournisseurs et comptes rattachés	1967612	1967612		
Personnel et comptes rattachés	632321	632321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491396	491396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2390	2390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136526	136526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235978	235978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41574	41574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3528598	3511156	17442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	92		91