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BILAN TRANS VAL D'OISE SARL 2020 Siren 328660493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426857	426857		12806
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1630	1630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36118	26852	9266	12877
Autres immobilisations corporelles	15866948	8890813	6976135	7918319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	411000		411000	411000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14443		14443	14443
TOTAL (I)	16756996	9346153	7410843	8369445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22496		22496	4592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78016		78016	81937
Clients et comptes rattachés	208626		208626	806655
Autres créances	2630807		2630807	631466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10249		10249	
TOTAL (II)	2950195		2950195	1524651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19707191	9346153	10361038	9894095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20681		20681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	964902		491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613170		964411	
Subventions d’investissement	2341604		2693156	
Provisions réglementées	2461929		2827646	
TOTAL (I)	6424286		6528386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249291		70079	
Provisions pour charges	151425		143448	
TOTAL (III)	400716		213527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17990		15710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1822670		1681212	
Dettes fiscales et sociales	1522916		848086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			174992	
Autres dettes	109758		390067	
Produits constatés d’avance (2)	62702		42116	
TOTAL (IV)	3536036		3152183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10361038		9894096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3519581		3139084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11562490		11562490	11569629
Chiffres d’affaires nets	11562490		11562490	11569629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345643	390240
Autres produits			28066	1350
Total des produits d’exploitation (I)			11936198	11982769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471991	501371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17904	21647
Autres achats et charges externes			4857588	4810571
Impôts, taxes et versements assimilés			449690	402297
Salaires et traitements			2857633	2803933
Charges sociales			1070576	902174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1917718	1874257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43715	137577
Autres charges			92340	91032
Total des charges d’exploitation (II) 			11743347	11544859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192851	437911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3121	3857
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22194	16440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24436	16440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715	14083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715	14083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23721	2357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219693	444125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	816830		936404	
Reprises sur provisions et transferts de charges	417708		159479	
Total des produits exceptionnels (VII)	1234538		1096883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	301281		89208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302352		89208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	932185		1007675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184350		140726	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354358		346663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13198292		13099950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12585122		12135539	
BENEFICE OU PERTE	613170		964411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428487		
Total Immobilisations corporelles		15580814		959116
Total Immobilisations financières		425443		
Total Général		16434744		959116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			636864	15903066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425443
Total Général			636864	16756996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415681	12806		428487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7649617	1904912	636864	8917665
AMORTISSEMENTS Total Général	8065299	1917718	636864	9346153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2461929
Total Provisions réglementées	2827646	51990	417708	2461929
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				385889
Total Provisions pour risques et charges	213527	293006	105817	400716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3041173	344996	523525	2862645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43715	105817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		301281	417708	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14443		14443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208626	208626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5172	5172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275296	275296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	520432	520432		
Groupe et associés	1809403	1809403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20503	20503		
Charges constatées d’avance	10249	10249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864125	2849682	14443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17990	1536	16454	
Fournisseurs et comptes rattachés	1822670	1822670		
Personnel et comptes rattachés	576769	576769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917433	917433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2272	2272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26441	26441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27695	27695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82063	82063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62702	62702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3536036	3519581	16454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel