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BILAN TRANS VAL D'OISE SARL 2019 Siren 328660493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426857	414051	12806	25612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1630	1630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91637	78760	12877	16489
Autres immobilisations corporelles	15489176	7570857	7918319	8369823
Immobilisations en cours				1151568
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	411000		411000	411000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14443		14443	14443
TOTAL (I)	16434744	8065299	8369445	9988935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4592		4592	51924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81937		81937	18524
Clients et comptes rattachés	806655		806655	778425
Autres créances	631466		631466	946116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				1713
TOTAL (II)	1524651		1524651	1796701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17959394	8065299	9894095	11785635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20681		20681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	491		84	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964411		1088081	
Subventions d’investissement	2693156		3532682	
Provisions réglementées	2827646		2897917	
TOTAL (I)	6528386		7561446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70079		70079	
Provisions pour charges	143448		201743	
TOTAL (III)	213527		271822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15710		14939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681212		1070417	
Dettes fiscales et sociales	848086		937758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174992		369873	
Autres dettes	390067		1495039	
Produits constatés d’avance (2)	42116		64342	
TOTAL (IV)	3152183		3952367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9894096		11785635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11569629		11569629	11532308
Chiffres d’affaires nets	11569629		11569629	11532308
				
Production stockée				6
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21550	20250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390240	327086
Autres produits			1350	781
Total des produits d’exploitation (I)			11982769	11880425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501371	599379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21647	-31607
Autres achats et charges externes			4810571	4195602
Impôts, taxes et versements assimilés			402297	415026
Salaires et traitements			2803933	2768961
Charges sociales			902174	1014430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1874257	1639548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137577	74067
Autres charges			91032	82452
Total des charges d’exploitation (II) 			11544859	10757860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437911	1122565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3857	4649
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16440	14796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16440	19834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14083	31731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14083	31731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2357	-11897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444125	1115317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	936404		923132	
Reprises sur provisions et transferts de charges	159479		141480	
Total des produits exceptionnels (VII)	1096883		1064613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89208		527506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89208		529006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1007675		535606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140726		202946	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346663		359896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13099950		12969521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12135539		11881440	
BENEFICE OU PERTE	964411		1088081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428487		
Total Immobilisations corporelles		15326045		254768
Total Immobilisations financières		425443		
Total Général		16179975		254768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15580814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425443
Total Général				16434744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402876	12806		415681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5788166	1861452		7649617
AMORTISSEMENTS Total Général	6191041	1874257		8065299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2827646
Total Provisions réglementées	2897917	89208	159479	2827646
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183045
Total Provisions pour risques et charges	271822	137577	195872	213527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3169739	226785	355351	3041173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137577	195872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89208	159479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14443		14443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806655	806655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5875	5875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272029	272029		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39370	39370		
Divers	182231	182231		
Groupe et associés	124924	124924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7037	7037		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452564	1438121	14443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15710	2611	13099	
Fournisseurs et comptes rattachés	1681212	1681212		
Personnel et comptes rattachés	513447	513447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306593	306593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2729	2729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25316	25316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174992	174992		
Groupe et associés	273428	273428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116640	116640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42116	42116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3152183	3139084	13099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	89		86