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BILAN TRANS VAL D'OISE SARL 2016 Siren 328660493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426857	390269	36588	
Fonds commercial				41161
Autres immobilisations incorporelles	1630	1630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91637	67168	24470	29278
Autres immobilisations corporelles	11994499	2652098	9342401	2169688
Immobilisations en cours	929577		929577	614023
Avances et acomptes				120969
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	411000		411000	411000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14248		14248	6508
TOTAL (I)	13869448	3111165	10758284	3392627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22075		22075	8915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812917		812917	379292
Autres créances	5432503		5432503	932233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3541
Charges constatées d’avance	1630		1630	1832
TOTAL (II)	6269126		6269126	1325812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20138574	3111165	17027410	4718439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20681		20681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3		11	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76758		140525	
Subventions d’investissement	5343561		1022964	
Provisions réglementées	1639775		1027099	
TOTAL (I)	7102778		2233280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	159921		111094	
TOTAL (III)	159921		111094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14550		18300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709337		328915	
Dettes fiscales et sociales	587772		497318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270835		360449	
Autres dettes	7585872		933834	
Produits constatés d’avance (2)	596345		232154	
TOTAL (IV)	9764711		2374065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17027410		4718439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5732399		5732399	4553330
Chiffres d’affaires nets	5732399		5732399	4553330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74263	64063
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5806662	4617393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355890	363588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13161	10751
Autres achats et charges externes			2139642	1551696
Impôts, taxes et versements assimilés			219926	195246
Salaires et traitements			1771168	1536004
Charges sociales			590655	555702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830881	256114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4573
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49931	9155
Autres charges			16391	14515
Total des charges d’exploitation (II) 			5961324	4497344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154662	120049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5359	5642
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25071	8631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25071	8631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44742	16147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44742	16147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19671	-7516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168974	118176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	789492		102133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72001		26574	
Total des produits exceptionnels (VII)	861493		128708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1724		3939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684678		118333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	683339		122272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178154		6436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4813		18355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72391		-34269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6698585		4760374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6621828		4619849	
BENEFICE OU PERTE	76758		140525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428487		
Total Immobilisations corporelles		5012597		8189184
Total Immobilisations financières		417508		7740
Total Général		5858592		8196924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428487
Virement postes immobilisations corporelles en cours		225987		
Virement postes - Avances et acomptes		120969		
Total Immobilisations corporelles			186067	13015713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425248
Total Général			186067	13869448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364459	27441		391899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078639	826308	185681	2719265
AMORTISSEMENTS Total Général	2443098	853748	185681	3111165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1639775
Total Provisions réglementées	1027099	684678	72001	1639775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57746
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102175
Total Provisions pour risques et charges	111094	49931	1104	159921
sur immobilisations – incorporelles	22867		22867	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22867		22867	
TOTAL GENERAL	1161061	734608	95973	1799696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49931	1104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		684678	72001	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	812917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9660			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5071246			
Groupe et associés	157922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5325			
Charges constatées d’avance	1630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6261299	6247051	14248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14550	5034	9515	
Fournisseurs et comptes rattachés	709337	709337		
Personnel et comptes rattachés	234330	234330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323274	323274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4799	4799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25370	25370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270835	270835		
Groupe et associés	7340491	7340491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245381	245381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	596345	596345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9764711	9755195	9515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1955			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60