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BILAN SOGEA CARONI 2023 Siren 328619721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1521617	881414	640203	640203
Autres immobilisations incorporelles	209809	209809	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15511	6958	8552	8552
Constructions	2239593	1556243	683350	850656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11722212	8011934	3710278	3361974
Autres immobilisations corporelles	1983888	1790746	193142	468639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33695	30883	2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	47618	0	47618	47618
TOTAL (I)	17773944	12487989	5285956	5380456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	679480	0	679480	2002515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3345828	0	3345828	707431
Clients et comptes rattachés	39608063	299632	39308431	43420462
Autres créances	74981935	0	74981935	106230928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117017377	0	117017377	11525536
Charges constatées d’avance	40753	0	40753	24944
TOTAL (II)	235673435	299632	235373803	163911816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253447379	12787620	240659759	169292272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	968592		968592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4463895		4463895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96859		96859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7501732		1671020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13031201		7200489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5647345		5947345	
Provisions pour charges	654868		711063	
TOTAL (III)	6302213		6658408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5084903		3181255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28533699		11881773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86590910		77610908	
Dettes fiscales et sociales	18133723		19199393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15347		275491	
Autres dettes	46457518		20652498	
Produits constatés d’avance (2)	36510247		22632057	
TOTAL (IV)	221326345		155433375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240659759		169292272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	-400
Production vendue biens				
Production vendue services	255948781	0	255948781	162613852
Chiffres d’affaires nets	255948781	0	255948781	162613452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1416764	699672
Autres produits			325241	46344
Total des produits d’exploitation (I)			257690786	163359468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55125	79471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1323035	-1832504
Autres achats et charges externes			215832117	134264041
Impôts, taxes et versements assimilés			1942730	1202652
Salaires et traitements			18529213	18233752
Charges sociales			7729724	7208956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1465814	1764001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10149	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			759000	1253000
Autres charges			196508	247522
Total des charges d’exploitation (II) 			247843415	162420891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9847371	938577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1426315	2930261
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4702338	2191086
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3418827	136624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3418827	136624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3418827	136624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9990175	1814376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2020580		355515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2020580		355515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1646		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1570008		74744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571654		74920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448925		280595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1104195		194924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1833173		229027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	264556507		166781867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257054775		165110847	
BENEFICE OU PERTE	7501732		1671020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1731426	0	0
Total Immobilisations corporelles		17216484	3018886	4274166
Total Immobilisations financières		81314	0	0
Total Général		19029224	3018886	4274166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1731426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	15961204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	81314
Total Général		0	0	17773944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1036342	0	0	1036342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12526662	1465814	2626594	11365882
AMORTISSEMENTS Total Général	13563004	1465814	2626594	12402224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6302213
Total Provisions pour risques et charges	6658408	759000	1115195	6302213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6658408	759000	1115195	6302213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47618	47618	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39608063	39608063	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17039	17039	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104859	104859	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19635324	19635324	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29037515	29037515	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143204574	143204574	0	
Charges constatées d’avance	40753	40753	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	231695746	231695746	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86590910	86590910	0	0
Personnel et comptes rattachés	4133477	4133477	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3271400	3271400	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10728846	10728846	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15347	15347	0	0
Groupe et associés	11263513	11263513	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68812606	68812606	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36510247	36510247	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	221326345	221326345	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel