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BILAN SOGEA CARONI 2022 Siren 328619721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1521617	881414	640203	640203
Autres immobilisations incorporelles	209809	209809		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15511	6958	8552	8552
Constructions	2233079	1382423	850656	1008746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12640188	9278213	3361974	3014135
Autres immobilisations corporelles	2327707	1859067	468639	150448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33695	30883	2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	47618		47618	47618
TOTAL (I)	19029224	13648769	5380456	4872515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2002515		2002515	170011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	707431		707431	67714
Clients et comptes rattachés	43709945	289483	43420462	26740879
Autres créances	106230928		106230928	62137749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11525536		11525536	8313218
Charges constatées d’avance	24944		24944	75181
TOTAL (II)	164201299	289483	163911816	97504752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183230523	13938251	169292272	102377267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	968592		968592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4463895		4463895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96859		96859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671020		139384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7200489		5668853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5947345		4955147	
Provisions pour charges	711063		766313	
TOTAL (III)	6658408		5721460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3181255		6256179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11881773		6473780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77610908		56126085	
Dettes fiscales et sociales	19199393		12664857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275491		2627	
Autres dettes	20652498		7451917	
Produits constatés d’avance (2)	22632057		2011508	
TOTAL (IV)	155433375		90986954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169292272		102377267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-400		-400	1
Production vendue biens				
Production vendue services	162613852		162613852	113145776
Chiffres d’affaires nets	162613452		162613452	113145777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			699672	2030223
Autres produits			46344	140095
Total des produits d’exploitation (I)			163359465	115316095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79471	19867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1832504	684132
Autres achats et charges externes			134264041	86540539
Impôts, taxes et versements assimilés			1202652	1167668
Salaires et traitements			18233752	17347209
Charges sociales			7208956	6809094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1764001	1634269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1253000	842039
Autres charges			247522	402108
Total des charges d’exploitation (II) 			162420891	115446924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938577	-130829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2930261	780636
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2191086	594797
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136624	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1814376	55010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355515		122577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355515		122577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		123334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74744		1207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74920		124541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280595		-1963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194924			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229027		-86338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166781867		116219308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165110847		116079924	
BENEFICE OU PERTE	1671020		139384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1731426		
Total Immobilisations corporelles		15934379	2365964	1083859
Total Immobilisations financières		81314		
Total Général		17747119	2365964	1083859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1731426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17216484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81314
Total Général				19029224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1036342			1036342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11752497	1764001	989837	12526662
AMORTISSEMENTS Total Général	12788839	1764001	989837	13563004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5721460	1253000	316052	
sur immobilisations – incorporelles	54882			54882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54882			54882
TOTAL GENERAL	5776342	1253000	316052	54882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47618	47618		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43709945	43362445	347500	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48189	48189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69037	69037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14957033	14637901	319132	
Groupe et associés	80012716	80012716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22669489	22669489		
Charges constatées d’avance	24944	24944		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3181255	3181255		
Emprunts et dettes financières divers	11881773	11881773		
Fournisseurs et comptes rattachés	77610908	76281190	1329718	
Personnel et comptes rattachés	1874420	1874420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3559830	3559830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	13746372	13688460	57912	
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7537734	7537734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13133535	13133535		
Dette représentative de titres empruntés	275491	275491		
Produits constatés d’avance	22632057	22632057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155433375	127956942	1387630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel