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BILAN SOGEA CARONI 2021 Siren 328619721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1521617	881414	640203	640203
Autres immobilisations incorporelles	209809	209809		2717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15511	6958	8552	8552
Constructions	2217629	1208883	1008746	1172554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11712526	8698392	3014135	3512284
Autres immobilisations corporelles	1988712	1838264	150448	198461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33695	30883	2812	2812
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47618		47618	45572
TOTAL (I)	17747119	12874604	4872515	5583156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170011		170011	854143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67714		67714	4062
Clients et comptes rattachés	27030361	289483	26740879	35101918
Autres créances	62137749		62137749	54230005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8313218		8313218	1606886
Charges constatées d’avance	75181		75181	80616
TOTAL (II)	97794235	289483	97504752	91877630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115541354	13164087	102377267	97460786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	968592		968592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4463895		4463895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96859		96859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			886737	
Report à nouveau			2586554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139384		-1143593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5668853		7859166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4955147		5341308	
Provisions pour charges	766313		814839	
TOTAL (III)	5721460		6156147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6256179		3999281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6473780		2143829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56126085		53329896	
Dettes fiscales et sociales	12664857		13675543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2627		2627	
Autres dettes	7451917		7573840	
Produits constatés d’avance (2)	2011508		2720456	
TOTAL (IV)	90986954		83445473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102377267		97460786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue biens				
Production vendue services	113145776		113145776	127394349
Chiffres d’affaires nets	113145777		113145777	127394349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2030223	3774424
Autres produits			140095	1363488
Total des produits d’exploitation (I)			115316095	132532261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19867	24180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			684132	37045
Autres achats et charges externes			86540539	103879835
Impôts, taxes et versements assimilés			1167668	1466239
Salaires et traitements			17347209	18674592
Charges sociales			6809094	6862014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1634269	1731627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			842039	1143390
Autres charges			402108	360079
Total des charges d’exploitation (II) 			115446924	134178999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130829	-1646738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			780636	673993
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			594797	1066091
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55010	-2035706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122577		522036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122577		522036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1207		24613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124541		24613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1963		497423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-115212	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86338		-279477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116219308		133731421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116079924		134875014	
BENEFICE OU PERTE	139384		-1143593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1731426		
Total Immobilisations corporelles		15739798		922788
Total Immobilisations financières		79268		2046
Total Général		17550492		924834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1731426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			728207	15934379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81314
Total Général			728207	17747119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1033624	2717		1036342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10847946	1631551	727000	11752497
AMORTISSEMENTS Total Général	11881571	1634269	727000	12788839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1662781
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5366
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4053313
Total Provisions pour risques et charges	6156147	842039	1276726	5721460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6156147	842039	1276726	5721460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47618	47618		
Clients douteux ou litigieux	27030361	26665105	365256	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	401135	401135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86616	86616		
Impôts sur les bénéfices	10523012	10322959	200053	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8313218	8313218		
Groupe et associés	47924411	47924411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3202575	3202575		
Charges constatées d’avance	75181	75181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97604127	97038818	565309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel