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BILAN SOGEA CARONI 2020 Siren 328619721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1521617	881414	640203	640203
Autres immobilisations incorporelles	209809	207092	2717	5551
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15511	6958	8552	8552
Constructions	2207473	1034919	1172554	1281228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11516483	8004199	3512284	3666136
Autres immobilisations corporelles	2000331	1801870	198461	341692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33695	30883	2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	45572		45572	44080
TOTAL (I)	17550492	11967336	5583156	5990255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	854143		854143	305919
En cours de production de biens				585269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4062		4062	
Clients et comptes rattachés	35391400	289483	35101918	33593648
Autres créances	54230005		54230005	50635465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1606886		1606886	
Charges constatées d’avance	80616		80616	20831
TOTAL (II)	92167112	289483	91877630	85141132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109717604	12256818	97460786	91131387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	968592		968592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4463895		4463895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96859		96859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	886737		886737	
Report à nouveau	2586554			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1143593		2586554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7859166		9002760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5341308		6606291	
Provisions pour charges	814839		942767	
TOTAL (III)	6156147		7549058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3999281		2494285	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2143829		4443511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53329896		39490843	
Dettes fiscales et sociales	13675543		16792375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2627		2627	
Autres dettes	7573840		3336543	
Produits constatés d’avance (2)	2720456		8019384	
TOTAL (IV)	83445473		74579569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97460786		91131387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127394349		127394349	147607609
Chiffres d’affaires nets	127394349		127394349	147607609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3774424	4065623
Autres produits			1363488	1122618
Total des produits d’exploitation (I)			132532261	152795850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-46
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24180	16912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37045	54761
Autres achats et charges externes			103879835	116366183
Impôts, taxes et versements assimilés			1466239	1862574
Salaires et traitements			18674592	22395353
Charges sociales			6862014	8925337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1731627	1755247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1143390	2173999
Autres charges			360079	-3456063
Total des charges d’exploitation (II) 			134178999	150094257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1646738	2701593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			673993	161212
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1066091	43751
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2035706	2819054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522036		570483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	522036		570483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24613		34808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24613		34808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	497423		535675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-115212		620227	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-279477		147948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133731421		153527545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134875014		150940991	
BENEFICE OU PERTE	-1143593		2586554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1731426		
Total Immobilisations corporelles		15240616		1714162
Total Immobilisations financières		77775		1893
Total Général		17049818		1716054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1731426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1214980	15739798
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	79268
Total Général			1215380	17550492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1030791	2833		1033624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9943007	1728794	823854	10847946
AMORTISSEMENTS Total Général	10973798	1731627	823854	11881571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2018958
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				180500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3956689
Total Provisions pour risques et charges	7549058	1143390	2536301	6156147
sur immobilisations – incorporelles	54882			54882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30883			30883
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85765			85765
TOTAL GENERAL	7634823	1143390	2536301	6241912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45572	45572		
Clients douteux ou litigieux	35391400	35391400	4246419	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49894	49894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83065	83065		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9866494	9866494	215831	
Groupe et associés	42218826	42218826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3618612	3618612		
Charges constatées d’avance	80616	80616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91354479	91354479	4462250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3999281	3999281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53329896	53329896	1294989	
Personnel et comptes rattachés	1688564	1688564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3176679	3176679		
Impôts sur les bénéfices	8810300	8810300	707736	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2376054	2376054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7341616	7341616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2720456	2720456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83445473	83445473	2002725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	463		508	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	463		508