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BILAN SOGEA CARONI 2017 Siren 328619721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1521617	881414	640203	640203
Autres immobilisations incorporelles	201309	195129	6180	13190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116834	55394	61440	67236
Constructions	2493007	1184674	1308334	1403511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8012507	5575211	2437296	2571887
Autres immobilisations corporelles	2084211	1580243	503968	560473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	72055		72055	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33695	30883	2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	45718		45718	54568
TOTAL (I)	14580954	9502947	5078007	5313881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	585269		585269	633544
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149672		149672	259978
Avances et acomptes versés sur commandes				163888
Clients et comptes rattachés	30857457	338118	30519339	46361475
Autres créances	54404697		54404697	51734520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3183534		3183534	326233
Charges constatées d’avance	7452		7452	3177
TOTAL (II)	89188080	338118	88849962	99482814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103769034	9841065	93927969	104796695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	968592		968592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4463895		4463895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96859		96859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867680			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259736		1221153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6656885		6750622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9238867		8325526	
Provisions pour charges	1389828		1813145	
TOTAL (III)	10628695		10138671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5746900		5156322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2050		2050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1921223		3521394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42832726		50691548	
Dettes fiscales et sociales	15255765		20346573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4784		8005	
Autres dettes	7607367		6887275	
Produits constatés d’avance (2)	3271574		1294235	
TOTAL (IV)	76642389		87907402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93927969		104796695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135403932		135403932	159186548
Chiffres d’affaires nets	135403932		135403932	159186548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4392414	4363330
Autres produits			760761	1721824
Total des produits d’exploitation (I)			140557108	165271703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6605	-472562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			158581	390561
Autres achats et charges externes			98128127	116622650
Impôts, taxes et versements assimilés			2240820	2442556
Salaires et traitements			22751815	27900294
Charges sociales			9270839	10667767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1545810	1205135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4181	4999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4158630	3718989
Autres charges			4433226	2486398
Total des charges d’exploitation (II) 			142685456	164966789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2128348	304914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1484054	789170
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			152251	33628
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8317	7349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8317	7349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8317	7349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-788229	1067805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			232626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250697		55148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250697		287774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80559		2852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4647		4258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85207		7110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165491		280664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5926		545670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-876548		-418354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142300175		166355995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142040439		165134842	
BENEFICE OU PERTE	259736		1221153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12328772		
Total Immobilisations financières		88263		
Total Général		14141334		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12778614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79413
Total Général				14580954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1016024	7009	1372	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7725665	1538801	868945	
AMORTISSEMENTS Total Général	8741689	1545810	870317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	54882			54882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85765			85765
TOTAL GENERAL	85765			85765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45718			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30857457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144551			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5163840			
Groupe et associés	45723346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2334241			
Charges constatées d’avance	7452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87499666	84448093	4051573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5746900	5746900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42832726	41093780	1738946	
Personnel et comptes rattachés	1635237	163237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5723749	5723749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7588396	6969057	619338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3040686	3040686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4875065	4875065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3271574	3271574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76642389	74284105	2358284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel