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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2023 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72645000	1230000	71415000	70205000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	49774000	13508000	36266000	17080000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130873000	63182000	67691000	50939000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3892000	0	3892000	1703000
Titres mis en équivalence A4	2499000	0	2499000	2601000
TOTAL (I)	259683000	77920000	181763000	142529000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6473000	164000	6309000	6637000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11852000	446000	11406000	12250000
Autres créances	29027000	0	29027000	26422000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13879000	0	13879000	17578000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61231000	610000	60621000	62887000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	320914000	78530000	242384000	205416000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11263000		11263000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	39581000		30761000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	6066000		9300000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56968000		51381000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	12000		12000	
TOTAL (II)	12000		12000	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	12227000		12719000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	12227000		12719000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	810000		893000	
TOTAL (IV)	810000		893000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	116138000		84903000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19613000		16963000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36616000		38545000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	172368000		140411000	
(V)				
TOTAL GENERAL	242384000		205416000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	194915000	172221000
Chiffres d’affaires nets	0	0	194915000	172221000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2016000	2414000
Total des produits d’exploitation (I)			196931000	174635000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126999000	107898000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			2194000	1799000
Salaires et traitements				
Charges sociales			40014000	33654000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10768000	10203000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2774000	2534000
Total des charges d’exploitation (II) 			182749000	156088000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14182000	18547000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1901000	2017000
Total des charges financières (VI)			1901000	2017000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1901000	-2017000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12281000	16530000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1472000		1018000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1472000		1018000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	1472000		1018000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-3932000		-4870000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	9821000		12678000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	91000		13269000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	3953000		3969000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	6066000		9300000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier