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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2022 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6726	1774	4952	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000		280000	280000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9451		9451	9451
Constructions	1119498	301289	818208	841560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20559	19884	674	3412
Autres immobilisations corporelles	1000331	416396	583934	451993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3038		3038	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20023745		20023745	20023745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1573		1573	1560
Prêts				
Autres immobilisations financières	471821		471821	451665
TOTAL (I)	22936746	739344	22197401	22063389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9166		9166	354024
Avances et acomptes versés sur commandes	25521		25521	10917
Clients et comptes rattachés	7277417		7277417	1731276
Autres créances	30484426		30484426	26638517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	126000		126000	
Disponibilités	19384		19384	1154778
Charges constatées d’avance	613805		613805	516018
TOTAL (II)	38555721		38555721	30405533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61492468	739344	60753123	52468922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	57824		57824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11263334		11263334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5782		5782	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19290275		19290275	
Report à nouveau	2309704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1067458		3109704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33994379		33726921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94804		94804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94804		94804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1832509		2031899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20263867		13645325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3023380		1630690	
Dettes fiscales et sociales	1234696		339973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198		692116	
Produits constatés d’avance (2)	309287		307189	
TOTAL (IV)	26663939		18647197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60753123		52468922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20263867			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8185198		8185198	5458922
Chiffres d’affaires nets	8185198		8185198	5458922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				829487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78155	72782
Autres produits			26041	2963
Total des produits d’exploitation (I)			8289395	6364155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			344858	-354024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5559490	5313783
Impôts, taxes et versements assimilés			128424	88098
Salaires et traitements			1082445	874445
Charges sociales			379173	311514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118676	120567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167251	1253
Total des charges d’exploitation (II) 			7780333	6355638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509062	8516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			993267	3415338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993267	3415346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308735	219020
Différences négatives de change			91	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308827	219020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			684440	3196326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1193503	3204842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5210		990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5210		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12665		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8710		990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21375		96128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16165		-95138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9287873		9780491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8220415		6670787	
BENEFICE OU PERTE	1067458		3109704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280500		6226
Total Immobilisations corporelles		1931839		226292
Total Immobilisations financières		20476971		23879
Total Général		22689310		256398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5253	2152878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3710	20497140
Total Général			8963	22936746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500	1274		1774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625421	117402	5253	737570
AMORTISSEMENTS Total Général	625921	118676	5253	739344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94804			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94804			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471821		471821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7277417	7277417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24509	24509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	351630	351630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	29722579	29722579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	894892	894892		
Charges constatées d’avance	613805	613805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39357989	38886167	471821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1832509	1161913	670596	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340527	340527		
Fournisseurs et comptes rattachés	3023380	3023380		
Personnel et comptes rattachés	29841	29841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69079	69079		
Impôts sur les bénéfices	870473	870473		
T.V.A.	595984	595984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179835	179835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19923339	19923339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198	198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	309287	309287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27174457	26503861	670596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel