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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2021 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73423000	3183000	70240000	72894000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	25681000	9029000	16652000	6156000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95115000	47657000	47458000	51835000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1213000	2000	1211000	2380000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	195432000	59871000	135560000	133264000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8043000	2215000	5828000	13940000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6943000	286000	6657000	4784000
Autres créances	22751000	155000	22595000	14006000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21482000		21482000	16175000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	59219000	2656000	56563000	48905000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254651000	62527000	192123000	182169000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11263000		11263000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	32228000		32136000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion			-13000	
Résultat consolidé part du groupe	-651000		928000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42897000		44372000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves			8804000	
Dans les résultats	8981000			
TOTAL (III)	8981000		8804000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques			631000	
Provisions pour charges	759000			
TOTAL (IV)	759000		631000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	90882000		76624000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13004000		11693000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35600000		40046000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	139486000		128363000	
(V)				
TOTAL GENERAL	192123000		182169000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69660000	92561000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			69660000	92561000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			723000	6623000
Total des produits d’exploitation (I)			70384000	99184000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41936000	66899000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1079000	1468000
Salaires et traitements			15980000	18769000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8508000	7610000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1326000	1066000
Total des charges d’exploitation (II) 			68829000	95812000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1554000	3372000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1934000	1193000
Total des charges financières (VI)			1934000	1193000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1934000	-1193000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-380000	2179000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3094000		1475000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3094000		1475000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	3094000		1475000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1286000		-706000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-1214000		-1235000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1428000		2947000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	214000		1712000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	865000		-785000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-651000		928000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier