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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2020 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000		280000	280000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9452		9452	9452
Constructions	1119499	252641	866858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19934	12203	7731	11718
Autres immobilisations corporelles	681862	244452	437411	450578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20022245		20022245	20022245
Créances rattachées à des participations				20677147
Autres titres immobilisés	1560		1560	1561
Prêts				
Autres immobilisations financières	437517		437517	450684
TOTAL (I)	22572569	509796	22062774	41903384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				223092
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				780000
Avances et acomptes versés sur commandes	9074		9074	
Clients et comptes rattachés	101697		101697	2880726
Autres créances	28786095		28786095	4044494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26369		26369	13420
Charges constatées d’avance	186989		186989	21839
TOTAL (II)	29110223		29110223	7963570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51682792	509796	51172997	49866955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	57824		57824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11263335		11263335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5403		5403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19037068		17861286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084003		1175782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31447633		30363630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2461201		3320613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15872515		14622708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	525334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553512		730829	
Dettes fiscales et sociales	312803		824831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19725364		19503324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51172997		49866955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15321983		17764481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			664045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4483845		4483845	6631794
Chiffres d’affaires nets	4483845		4483845	6631794
				
Production stockée			-223092	60921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230484	245289
Autres produits			4220	919
Total des produits d’exploitation (I)			4495457	6938923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3924822	5519559
Impôts, taxes et versements assimilés			111500	86977
Salaires et traitements			819993	821205
Charges sociales			345156	340509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143316	52784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36911	6482
Total des charges d’exploitation (II) 			5381698	6827517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-886242	111405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2147797	1092364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	232127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2148038	1324491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190692	205901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190692	205901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1957347	1118590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071105	1229995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		171483	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1952267	
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		2171972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	767		387199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1335		1722792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2102		2109992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12898		61980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			116193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6658495		10435385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5574493		9259603	
BENEFICE OU PERTE	1084003		1175782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280500		
Total Immobilisations corporelles		859482		994354
Total Immobilisations financières		41151636		22307
Total Général		42291618		1016661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23089	1830747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20677147	35474	20461322
Total Général		20677147	58563	22572569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387734	143316	21754	509296
AMORTISSEMENTS Total Général	388234	143316	21754	509796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154058		154058	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154058		154058	
TOTAL GENERAL	154058		154058	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			154058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437517		437517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101697	101697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7284	7284		
Impôts sur les bénéfices	116196	116196		
T. V. A.	188614	188614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1873	1873		
Groupe et associés	28356341	28356341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112787	112787		
Charges constatées d’avance	186989	186989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29512297	29074780	437517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2429390	1048549	1380841	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31810	9270	22540	
Emprunts et dettes financières divers	335080	335080		
Fournisseurs et comptes rattachés	553512	553512		
Personnel et comptes rattachés	22894	22894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77174	77174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145724	145724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67010	67010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15537434	15537434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19200030	17796649	1403381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	513587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12