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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2019 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		48000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000		280000	280000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9452		9452	9452
Constructions	185441	185441		162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28743	17025	11718	15705
Autres immobilisations corporelles	635846	185268	450578	253733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20022245		20022245	17673209
Créances rattachées à des participations	20677147		20677147	14681910
Autres titres immobilisés	1561		1561	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	450684		450684	502766
TOTAL (I)	42291618	388234	41903384	33466436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	223092		223092	162171
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	934058	154058	780000	780000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2880726		2880726	1867381
Autres créances	4044494		4044494	3771319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13420		13420	32138
Charges constatées d’avance	21839		21839	
TOTAL (II)	8117628	154058	7963570	6613009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50409246	542291	49866955	40079445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57824		54032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11263335		7949127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5403		5403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17861286		15780290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175782		2309568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30363630		26098420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			333000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			333000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3320613		3704377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14622708		8752270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730829		480268	
Dettes fiscales et sociales	824831		696086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4343		15024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19503324		13648025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49866955		40079445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17764481		11121721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	664045		255953	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6631794		6631794	6349631
Chiffres d’affaires nets	6631794		6631794	6349631
				
Production stockée			60921	69172
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245289	128124
Autres produits			919	8107
Total des produits d’exploitation (I)			6938923	6555034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				700000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5519559	4586169
Impôts, taxes et versements assimilés			86977	69811
Salaires et traitements			821205	781165
Charges sociales			340509	330785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52784	32249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				154058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6482	29021
Total des charges d’exploitation (II) 			6827517	6683257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111405	-128223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1092364	597007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232127	223263
Reprises sur provisions et transferts de charges				380249
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324491	1200519
Dotations financières sur amortissements et provisions				13267
Intérêts et charges assimilées			205901	183162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205901	196429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1118590	1004089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1229995	875866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48221		1000000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171483		3399500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1952267			
Total des produits exceptionnels (VII)	2171972		4399500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387199		1381199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1722792		1508768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2109992		2889967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61980		1509533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116193		75831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10435385		12155053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9259603		9845485	
BENEFICE OU PERTE	1175782		2309568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2406		669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224289		103676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328500		
Total Immobilisations corporelles		680810		245480
Total Immobilisations financières		34478651		8405724
Total Général		35487961		8651204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48000	280500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66809	859482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1732739	41151636
Total Général			1847547	42291618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401759	52784	66809	387734
AMORTISSEMENTS Total Général	402259	52784	66809	388234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	333000		333000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1563267		1563267	
Sur stocks et en cours	154058			154058
Sur comptes clients	21000		21000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1794325		1640267	154058
TOTAL GENERAL	2127325		1973267	154058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1952267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20677147	19177147	1500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	450684	450684		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2880726	2880726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123035	123035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3183381	3183381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738078	738078		
Charges constatées d’avance	21839	21839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28074888	26574888	1500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688318	688318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2632295	893452	1738843	
Emprunts et dettes financières divers	343480	343480		
Fournisseurs et comptes rattachés	730829	730829		
Personnel et comptes rattachés	53849	53849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58899	58899		
Impôts sur les bénéfices	33765	33765		
T.V.A.	636490	636490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41829	41829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14279229	14279229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4343	4343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19503324	17764481	1738843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	934058			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1723598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel