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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2018 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48500	500	48000	48000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000		280000	280000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9452		9452	9452
Constructions	185441	185279	162	451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28743	13038	15705	3192
Autres immobilisations corporelles	457175	203441	253733	42629
Immobilisations en cours				11781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17729209	56000	17673209	18316252
Créances rattachées à des participations	16245177	1563267	14681910	15102736
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	502766		502766	461520
TOTAL (I)	35487961	2021526	33466436	34277512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	162171		162171	92999
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	934058	154058	780000	1634058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1888381	21000	1867381	971443
Autres créances	3771319		3771319	2400591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32138		32138	64314
Charges constatées d’avance				13105
TOTAL (II)	6788067	175058	6613009	5176509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42276028	2196583	40079445	39454021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54032		54032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7949127		7949127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5403		5403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15780290		16059124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2309568		122398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26098420		24190084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333000		333000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	333000		333000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3704377		5886372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8752270		7867079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480268		635399	
Dettes fiscales et sociales	696086		526844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15024		15243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13648025		14930937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40079445		39454021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11121721		11521146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255953		1582199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6349631		6349631	4751896
Chiffres d’affaires nets	6349631		6349631	4751896
				
Production stockée			69172	33515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128124	111283
Autres produits			8107	4958
Total des produits d’exploitation (I)			6555034	4901653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				747722
Variation de stock (marchandises)			700000	-747722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4586169	3868245
Impôts, taxes et versements assimilés			69811	59908
Salaires et traitements			781165	564263
Charges sociales			330785	233431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32249	18521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154058	39333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29021	4183
Total des charges d’exploitation (II) 			6683257	4787885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128223	113767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			597007	1374034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223263	219131
Reprises sur provisions et transferts de charges			380249	125701
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200519	1718866
Dotations financières sur amortissements et provisions			13267	1484000
Intérêts et charges assimilées			183162	261811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196429	1745811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1004089	-26946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875866	86822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000000		355000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3399500		129400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4399500		484400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1381199		357252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1508768		27590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2889967		384843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1509533		99557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75831		63981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12155053		7104918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9845485		6982520	
BENEFICE OU PERTE	2309568		122398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	669		7473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103676		111283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328500		
Total Immobilisations corporelles		524032		247872
Total Immobilisations financières		35488007		902896
Total Général		36340539		1150768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91093	680810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1912252	34478651
Total Général			2003346	35487961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456528	32250	87019	401759
AMORTISSEMENTS Total Général	457028	32250	87019	402259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333000
Total Provisions pour risques et charges	333000			333000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1550000	13267		1563267
Sur stocks et en cours		154058		154058
Sur comptes clients	39333		18333	21000
Autres provisions pour dépréciation	386364		386364	
Total Provisions pour dépréciation	2031697	167325	404697	1794325
TOTAL GENERAL	2364697	167325	404697	2127325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154058	24448	
                                             - Financières		13267	380249	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16245177	14745177	1500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	502766	502766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1888381	1888381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7417	7417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	576	576		
T. V. A.	148180	148180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13186	13186		
Groupe et associés	3549776	3549776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52184	52184		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22407643	20907643	1500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282541	282541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3421836	895532	2517343	
Emprunts et dettes financières divers	355379	355379		
Fournisseurs et comptes rattachés	480268	480268		
Personnel et comptes rattachés	45025	45025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70579	70579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559493	559493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20988	20988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8396891	8396891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15024	15024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13648025	11121721	2517343	8961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	803288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel