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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2017 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48500	500	48000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000		280000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9452		9452	9452
Constructions	185441	184989	451	741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12680	9488	3192	
Autres immobilisations corporelles	304679	262050	42629	65658
Immobilisations en cours	11781		11781	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18372251	56000	18316252	18328838
Créances rattachées à des participations	16652736	1550000	15102736	14957858
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	461520		461520	483981
TOTAL (I)	36340539	2063028	34277512	33848027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	92999		92999	59484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1634058		1634058	884086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1010776	39333	971443	844175
Autres créances	2786954	386364	2400591	2997722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64314		64314	2511
Charges constatées d’avance	13105		13105	52686
TOTAL (II)	5602206	425697	5176509	4840663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41942745	2488724	39454021	38688690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54032		54032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7949127		7949127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5403		5403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16059124		15961907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122398		97217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24190084		24067686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	333000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5886372		5871827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7867079		7728253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635399		732708	
Dettes fiscales et sociales	526844		285095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15243		3122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14930937		14621004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39454021		38688690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11521146		10466913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4751896	5078970
Chiffres d’affaires nets			4751896	5078970
				
Production stockée			33515	22417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111283	105915
Autres produits			4958	8309
Total des produits d’exploitation (I)			4901653	5215611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747722	7834
Variation de stock (marchandises)			-747722	-7834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3868245	4475062
Impôts, taxes et versements assimilés			59908	41605
Salaires et traitements			564263	372820
Charges sociales			233431	164442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18521	27606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4183	1601
Total des charges d’exploitation (II) 			4787885	5083136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113767	132475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1374034	773574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219131	295317
Reprises sur provisions et transferts de charges			125701	7834
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1718866	1076725
Dotations financières sur amortissements et provisions			1484000	955000
Intérêts et charges assimilées			261811	205262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1745811	1160262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26946	-83537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86822	48938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355000		7000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129400		116640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	484400		123640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27590		2744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384843		2744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99557		120896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63981		72616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7104918		6415976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6982520		6318759	
BENEFICE OU PERTE	122398		97217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7473		8967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		328000
Total Immobilisations corporelles		537316		26177
Total Immobilisations financières		34227176		1323398
Total Général		34764992		1677576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39461	524032
Prêts et immobilisations financières			50981	
Total Immobilisations financières			62567	35488007
Total Général			102028	36340539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461465	18522	23459	456528
AMORTISSEMENTS Total Général	461965	18522	23459	457028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333000
Total Provisions pour risques et charges		333000		333000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39333		39333
Autres provisions pour dépréciation	506115		119751	386364
Total Provisions pour dépréciation	961115	1190333	119751	2031697
TOTAL GENERAL	961115	1523333	119751	2364697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39333		
                                             - Financières		1484000	119751	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16652736	15152736		
Prêts				
Autres immobilisations financières	461520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1010776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2229			
Impôts sur les bénéfices	17822			
T. V. A.	209554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9286			
Groupe et associés	2481849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59214			
Charges constatées d’avance	13105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20925092	19425092	1500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1661248	1661248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4225124	815333	2970791	
Emprunts et dettes financières divers	332740	332740		
Fournisseurs et comptes rattachés	635399	635399		
Personnel et comptes rattachés	47378	47378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54373	54373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361782	361782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63311	63311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7534339	7534339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15243	15243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14930937	11521146	2970791	439000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7