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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2016 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9452		9452	9452
Constructions	185441	184700	741	1031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8809	8809		
Autres immobilisations corporelles	333614	267956	65658	70644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18383838	55000	18328838	18386582
Créances rattachées à des participations	15357858	400000	14957858	13265554
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	483981		483981	482453
TOTAL (I)	34764992	916965	33848027	32217214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	59484		59484	32813
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	884086		884086	880506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844175		844175	865213
Autres créances	3503837	506115	2997722	1194180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2511		2511	70723
Charges constatées d’avance	52686		52686	37877
TOTAL (II)	5346778	506115	4840663	3081312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40111770	1423080	38688690	35298527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54032		54032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7949127		7949127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5403		5403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15961907		14684004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97217		1277902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24067686		23970469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5871827		2502630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7728253		7973453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732708		556968	
Dettes fiscales et sociales	285095		288934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3122		6073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14621004		11328058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38688690		35298527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10466913		10413062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1129325		1256267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5078970		5078970	3815030
Chiffres d’affaires nets	5078970		5078970	3815030
				
Production stockée			22417	20589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105915	64764
Autres produits			8309	11857
Total des produits d’exploitation (I)			5215611	3912239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7834	13534
Variation de stock (marchandises)			-7834	-13534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4475062	3399849
Impôts, taxes et versements assimilés			41605	39687
Salaires et traitements			372820	317417
Charges sociales			164442	125845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27606	26902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1601	108
Total des charges d’exploitation (II) 			5083136	3909810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132475	2429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			773574	1249007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295317	227082
Reprises sur provisions et transferts de charges			7834	10542
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1076725	1486631
Dotations financières sur amortissements et provisions			955000	
Intérêts et charges assimilées			205262	134251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1160262	134251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83537	1352380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48938	1354809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000		1040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123640		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120896		1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72616		77947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6415976		5399910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6318759		4122008	
BENEFICE OU PERTE	97217		1277902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8967		8967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105915		64764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		514985		22330
Total Immobilisations financières		32136088		2093832
Total Général		32651573		2116162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				537316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2744	34227176
Total Général			2744	34764992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433859	27606		461465
AMORTISSEMENTS Total Général	434359	27606		461965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6115	500000		506115
Total Provisions pour dépréciation	6115	955000		961115
TOTAL GENERAL	6115	955000		961115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76562		
                                             - Financières		878438		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15357858	13857858		
Prêts				
Autres immobilisations financières	483981	483981		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	844175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13335			
T. V. A.	80712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7283			
Groupe et associés	3060806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341701			
Charges constatées d’avance	52686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20242536	18742536	1500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1144204	1144204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4727623	573533	3126705	
Emprunts et dettes financières divers	377592	377592		
Fournisseurs et comptes rattachés	732708	732708		
Personnel et comptes rattachés	26123	26123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32183	32183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211448	211448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15340	15340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7350661	7350661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3122	3122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14621003	10466913	3126705	1027385
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3903591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel