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BILAN SOCIETE DES COMMERCES TOURISTIQUES 2015 Siren 328679774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9452		9452	9452
Constructions	185441	184410	1031	1320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8809	8809		
Autres immobilisations corporelles	311283	240640	70644	69357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18386582		18386582	18386582
Créances rattachées à des participations	13265554		13265554	10662493
Autres titres immobilisés	1500		1500	1385
Prêts				
Autres immobilisations financières	482453		482453	458435
TOTAL (I)	32651573	434359	32217214	29589023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32813		32813	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	880506		880506	879196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865213		865213	509516
Autres créances	1200295	6115	1194180	993025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70723		70723	73299
Charges constatées d’avance	37877		37877	39902
TOTAL (II)	3087427	6115	3081312	2494938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35739000	440474	35298527	32083961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	54032		54032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7949127		7949127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5403		5403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14684004		12262672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1277902		2421333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23970469		22692566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2502630		1247700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7973453		7014051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556968		870202	
Dettes fiscales et sociales	288934		255463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6073		3979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11328058		9391395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35298527		32083961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10413062		8523809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3815030		3815030	3616793
Chiffres d’affaires nets	3815030		3815030	3616793
				
Production stockée			20589	16479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64764	81628
Autres produits			11857	20016
Total des produits d’exploitation (I)			3912239	3734916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13534	23374
Variation de stock (marchandises)			-13534	-23374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3399849	3194722
Impôts, taxes et versements assimilés			39687	47521
Salaires et traitements			317417	334498
Charges sociales			125845	130933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26902	25325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	860
Total des charges d’exploitation (II) 			3909810	3733860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2429	1056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1249007	1577322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227082	253870
Reprises sur provisions et transferts de charges			10542	10536
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1486631	1841728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134251	111234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134251	111234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1352380	1730494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1354809	1731550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			850030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1040		850030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			63592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1040		786438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77947		96656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5399910		6426674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4122008		4005341	
BENEFICE OU PERTE	1277902		2421333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8967		8960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		487085		27900
Total Immobilisations financières		29508895		2627193
Total Général		29996479		2655093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				514985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32136088
Total Général				32651573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406956	26903		433859
AMORTISSEMENTS Total Général	407456	26903		434359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6115			6115
Total Provisions pour dépréciation	6115			6115
TOTAL GENERAL	6115			6115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13265554	11765554		
Prêts				
Autres immobilisations financières	482453	482453		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	865213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24900			
T. V. A.	80508			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1274			
Divers	5330			
Groupe et associés	1038851			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49432			
Charges constatées d’avance	37877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15851392	14351392	1500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1273560	1273560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229070	314074	837025	
Emprunts et dettes financières divers	377592	377592		
Fournisseurs et comptes rattachés	556968	556968		
Personnel et comptes rattachés	21702	21702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44617	44617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203309	203309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19306	19306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7595861	7595861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6073	6073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11328058	10413062	837025	77971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6