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BILAN PATRINUM 2023 Siren 328694856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	805	1195	0
Fonds commercial	111375	0	111375	0
Autres immobilisations incorporelles	6623	3976	2648	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14786	0	14786	0
Constructions	134725	39206	95519	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3546	1590	1956	0
Autres immobilisations corporelles	58594	42335	16259	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2087482	0	2087482	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984	0	1984	0
TOTAL (I)	2421115	87912	2333203	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174718	0	174718	0
Avances et acomptes versés sur commandes	101881	0	101881	0
Clients et comptes rattachés	665810	0	665810	0
Autres créances	1000878	0	1000878	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100292	0	100292	0
Disponibilités	10374	0	10374	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2053953	0	2053953	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4475068	87912	4387157	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65706		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182358		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1248485		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675068		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12699		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18940		0	
Dettes fiscales et sociales	167289		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2264675		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3138671		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4387157		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2865424		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318184		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35000	0	35000	0
Production vendue biens				
Production vendue services	660142	0	660142	0
Chiffres d’affaires nets	695142	0	695142	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1536	0
Autres produits			10	0
Total des produits d’exploitation (I)			696688	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109968	0
Variation de stock (marchandises)			-45100	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101820	0
Impôts, taxes et versements assimilés			11459	0
Salaires et traitements			351079	0
Charges sociales			117789	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10972	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990	0
Total des charges d’exploitation (II) 			658976	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37712	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41296	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41296	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41283	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3571	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3053		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4647		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7699		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2008		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2591		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5108		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1115		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704400		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703979		0	
BENEFICE OU PERTE	422		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4299		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1536		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	101932		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3673	1108	0	4781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73267	9864	0	83130
AMORTISSEMENTS Total Général	76940	10972	0	87912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984	0	1984	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1666688	1666688	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668672	1666688	1984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675068	401821	252806	20441
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18940	18940	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2444663	2444663	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3138671	2865424	252806	20441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel