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BILAN PATRINUM 2022 Siren 328694856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	139	1861	0
Fonds commercial	111375	0	111375	0
Autres immobilisations incorporelles	6623	3534	3089	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14786	0	14786	0
Constructions	134725	34430	100295	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2946	884	2062	0
Autres immobilisations corporelles	55094	37954	17140	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2087482	0	2087482	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984	0	1984	0
TOTAL (I)	2417015	76940	2340075	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129618	0	129618	0
Avances et acomptes versés sur commandes	3135	0	3135	0
Clients et comptes rattachés	211494	0	211494	0
Autres créances	234462	0	234462	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100292	0	100292	0
Disponibilités	15976	0	15976	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	694978	0	694978	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3111994	76940	3035054	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168937		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14126		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1248064		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672226		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20405		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14694		0	
Dettes fiscales et sociales	112006		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	967660		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1786990		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3035054		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1430268		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294055		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195000	0	195000	0
Production vendue biens				
Production vendue services	481273	0	481273	0
Chiffres d’affaires nets	676273	0	676273	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20413	0
Autres produits			14	0
Total des produits d’exploitation (I)			696700	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118123	0
Variation de stock (marchandises)			225104	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128351	0
Impôts, taxes et versements assimilés			5461	0
Salaires et traitements			283536	0
Charges sociales			102256	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10284	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3640	0
Total des charges d’exploitation (II) 			876755	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180055	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10528	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10528	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10489	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190544	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136760		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77381		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214142		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3685		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	415		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4718		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209424		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4754		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910881		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896755		0	
BENEFICE OU PERTE	14126		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	854		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20413		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	80204		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23920	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117998	0	2000
Total Immobilisations corporelles		204518	0	3557
Total Immobilisations financières		333466	0	1756000
Total Général		679902	0	1761557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	23920	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	119998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	524	207551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2089466
Total Général		0	24444	2417015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23920	0	23920	0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117998	2000	0	119998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204518	3557	524	207551
AMORTISSEMENTS Total Général	346436	5557	24444	327549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984	0	1984	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445957	445957	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	447941	445957	1984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	672226	315504	326028	30694
Fournisseurs et comptes rattachés	14694	14694	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100070	1100070	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1786990	1430268	326028	30694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel