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BILAN PATRINUM 2016 Siren 328694856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111375		111375	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180006	1296	178710	60179
Constructions	1144738	200519	944219	625636
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18826	160	18666	4488
Immobilisations en cours	197580		197580	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	1654054	201975	1452079	691833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3333		3333	143333
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263369		263369	
Avances et acomptes versés sur commandes	42007		42007	9500
Clients et comptes rattachés	13543	4838	8705	7434
Autres créances	290162		290162	386727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	647		647	984
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	763061	4838	758223	697979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417115	206813	2210302	1389812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	307163		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104725		92266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141229		14266	
Report à nouveau			120701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43998		36263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627116		563495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253830		630797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73846		44398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68411		15215	
Dettes fiscales et sociales	79152		68275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			989	
Autres dettes	107948		66642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583186		826317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2210302		1389812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622306		288625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202812		9266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893000		893000	
Production vendue biens				
Production vendue services	136512		136512	115915
Chiffres d’affaires nets	1029512		1029512	115915
				
Production stockée			-202251	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62251	
Autres produits			68	1
Total des produits d’exploitation (I)			889580	115916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849956	
Variation de stock (marchandises)			-263369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155059	95120
Impôts, taxes et versements assimilés			19464	7915
Salaires et traitements			49059	28048
Charges sociales			27987	19938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27487	23613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9289	2638
Total des charges d’exploitation (II) 			879769	177271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9811	-61355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3685
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				32789
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	36474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29504	16171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29504	16171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29466	20303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19654	-41052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43985		56614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000		215473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128985		272087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2747		3395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57422		191378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60170		194773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68816		77315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018604		424477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974606		388214	
BENEFICE OU PERTE	43998		36263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23964		18191	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111375
Total Immobilisations corporelles		928315		702392
Total Immobilisations financières		1529		
Total Général		929844		813767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89556	1541150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1529
Total Général			89556	1654054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206623	27487	32134	201975
AMORTISSEMENTS Total Général	206623	27487	32134	201975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62251		62251	
Sur comptes clients		4838		4838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62251	4838	62251	4838
TOTAL GENERAL	62251	4838	62251	4838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4838	62251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	11611			
Autres créances clients	1932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4661			
T. V. A.	1676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1288			
Groupe et associés	120958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161579			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	305229	305229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204122	204122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920058	88828	340914	
Emprunts et dettes financières divers	41202	41202		
Fournisseurs et comptes rattachés	68411	68411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8418	8418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37834	37834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32900	32900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32643	32643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107948	107948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453536	622306	340914	490316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel