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BILAN LOGICIEL SERVICE ENTREPRISE 2016 Siren 328686514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089692	789710	299982	
Fonds commercial	1159337		1159337	
Autres immobilisations incorporelles	182645		182645	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103506	61782	41723	
Immobilisations en cours	17417		17417	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396050		396050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21359		21359	
TOTAL (I)	2970005	851492	2118513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5606		5606	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2000		2000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844979	9578	835401	
Autres créances	9594		9594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86640		86640	
Charges constatées d’avance	21449		21449	
TOTAL (II)	970269	9578	960691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3940274	861070	3079204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51490			
Report à nouveau	452293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2188815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9728			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172337			
Dettes fiscales et sociales	361417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8572			
Produits constatés d’avance (2)	313194			
TOTAL (IV)	880661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	561006		561006	
Production vendue biens				
Production vendue services	2270440		2270440	
Chiffres d’affaires nets	2831446		2831446	
				
Production stockée			-2000	
Production immobilisée			155445	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6655	
Autres produits			362	
Total des produits d’exploitation (I)			2991908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298646	
Variation de stock (marchandises)			1664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2270	
Autres achats et charges externes			765791	
Impôts, taxes et versements assimilés			45161	
Salaires et traitements			1053773	
Charges sociales			399122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15086	
Total des charges d’exploitation (II) 			2742073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63369			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806702			
BENEFICE OU PERTE	189033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2240031		337120
Total Immobilisations corporelles		102395		18528
Total Immobilisations financières		14725		402684
Total Général		2357151		758331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145477		2431674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417409
Total Général		145477		2970005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643132	146577		789710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52249	9533		61782
AMORTISSEMENTS Total Général	695382	156110		851492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9728
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22798		13070	9728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11783	4451	6655	9578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11783	4451	6655	9578
TOTAL GENERAL	34581	4451	19725	19306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4451	6655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21359			
Clients douteux ou litigieux	11494			
Autres créances clients	833485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90			
T. V. A.	3293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6068			
Charges constatées d’avance	21449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	897381	876022	21359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172337	172337		
Personnel et comptes rattachés	55443	55443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76831	76831		
Impôts sur les bénéfices	21520	21520		
T.V.A.	180237	180237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27386	27386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25141	25141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8572	8572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313194	313194		
TOTAL – ETAT DES DETTES	880661	880661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel