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BILAN LE MOULIN GAU 2016 Siren 328678545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2208	2208		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	18492	18492		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	902891	896093	6798	8155
Autres immobilisations corporelles	348491	334862	13629	29464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		672	-672	-672
Prêts				
Autres immobilisations financières	1348		1348	1653
TOTAL (I)	5680950	5643764	37186	54682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135129		135129	116747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87568		87568	94969
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106221	16840	89381	234121
Autres créances	1368655		1368655	1378090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447592		447592	217374
Charges constatées d’avance	421		421	410
TOTAL (II)	2244332	16840	2227492	2148803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7925282	5660604	2264678	2203485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548942		548942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62705		62705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1243174		-1283599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39212		40426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447686		408473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1297325		1314138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1297325		1314138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	123002		53648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79806		122500	
Dettes fiscales et sociales	47996		52790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268863		251936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519667		480874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2264678		2203485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342319		278647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	683680	96113	779793	1275716
				
Production stockée			-15747	-38446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1172	
Autres produits			14	7
Total des produits d’exploitation (I)			765232	1237277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221531	318257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18382	6588
Autres achats et charges externes			297525	543980
Impôts, taxes et versements assimilés			14795	14573
Salaires et traitements			171489	190045
Charges sociales			46607	47329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18946	45540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			769359	1166321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4127	70956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1707	5640
Reprises sur provisions et transferts de charges			16812	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18519	5640
Dotations financières sur amortissements et provisions				17310
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	17330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18512	-11690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14385	59265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228		49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			345929	
Total des produits exceptionnels (VII)	228		345978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1740		391291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1740		391291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1512		-45313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26339		-26473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783980		1588895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744767		1548469	
BENEFICE OU PERTE	39212		40426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2360		
Total Immobilisations corporelles		1284425		1754
Total Immobilisations financières		4393776		
Total Général		5680561		1754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1061	1285119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			305	4393471
Total Général			1366	5680950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2208			2208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231562	18946	1061	1249447
AMORTISSEMENTS Total Général	1233770	18946	1061	1251655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1297325
Total Provisions pour risques et charges	1314138		16812	1297325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4391437
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16840		16840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4392109	16840		4408949
TOTAL GENERAL	5706247	16840	16812	5706275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16840		
                                             - Financières			16812	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1348			
Clients douteux ou litigieux	20208			
Autres créances clients	86013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39241			
T. V. A.	12429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1305645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11340			
Charges constatées d’avance	421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476645	169652	1306993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79806	79806		
Personnel et comptes rattachés	19347	19347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25788	25788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231	231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2631	2631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123002	69873		53129
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268863	144644	99384	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519667	342319	99384	77963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7