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BILAN IMMOBILIER GESTION SERVICES 2021 Siren 328611199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53638	44094	9544	
Fonds commercial	433162		433162	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366590	326860	39730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190605	163202	27403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43720		43720	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
TOTAL (I)	1087944	534156	553788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33021		33021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	19930	80070	
Disponibilités	3869536		3869536	
Charges constatées d’avance	17918		17918	
TOTAL (II)	4020476	19930	4000546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5108419	554086	4554334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	308000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489048			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800			
Réserves statutaires ou contractuelles	1210092			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633359			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2671299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1671236			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46325			
Dettes fiscales et sociales	156622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1883035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4554334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1883035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2213530		2213530	
Chiffres d’affaires nets	2213530		2213530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			824	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2218019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			320999	
Impôts, taxes et versements assimilés			39481	
Salaires et traitements			653451	
Charges sociales			301675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			1335253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			429	
Autres intérêts et produits assimilés			12792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13221	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19930	
Intérêts et charges assimilées			43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598013			
BENEFICE OU PERTE	633359			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499812		11290
Total Immobilisations corporelles		545266		26698
Total Immobilisations financières		1495237	273	
Total Général		2540315	273	37988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24302	486800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14769	557195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1451561	43949
Total Général			1490632	1087944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66206	2190	24302	44094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487457	17373	14769	490062
AMORTISSEMENTS Total Général	553663	19563	39071	534156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19930		19930
Total Provisions pour dépréciation		19930		19930
TOTAL GENERAL		19930		19930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19930		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices	5189	5189		
T. V. A.	11271	11271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1067	1067		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15314	15314		
Charges constatées d’avance	17918	17918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51168	50939	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46325	46325		
Personnel et comptes rattachés	40920	40920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60489	60489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41844	41844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13369	13369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8852	8852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211799	211799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2503			
Location, charges locatives et de copropriété	45580			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28709			
Autres comptes	184181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320999			
Taxe professionnelle	10014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39481			
Montant de la TVA. collectée	441029			
Total TVA. déductible sur biens et services	51278			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16