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BILAN IMMOBILIER GESTION SERVICES 2019 Siren 328611199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66650	65545	1105	
Fonds commercial	433162		433162	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366590	303144	63446	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177011	151403	25608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	394516		394516	
Autres titres immobilisés	43287		43287	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
TOTAL (I)	1481446	520093	961353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96703		96703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	2589248		2589248	
Charges constatées d’avance	17496		17496	
TOTAL (II)	3103448		3103448	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4584895	520093	4064801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	308000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489048			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800			
Réserves statutaires ou contractuelles	881341			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2228393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21788			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1584858			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39675			
Dettes fiscales et sociales	184274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4064801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1826963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2095341		2095341	
Chiffres d’affaires nets	2095341		2095341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22217	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2117564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303594	
Impôts, taxes et versements assimilés			34674	
Salaires et traitements			718612	
Charges sociales			303759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			1394215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4516	
Autres intérêts et produits assimilés			5026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2127107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607902			
BENEFICE OU PERTE	519205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498435		1377
Total Immobilisations corporelles		542998		603
Total Immobilisations financières		27516	410516	
Total Général		1068949	410516	1981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438033
Total Général				1481446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62641	2904		65545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423966	30582		454548
AMORTISSEMENTS Total Général	486608	33485		520093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394516		394516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2413	2413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270	270		
Impôts sur les bénéfices	48705	48705		
T. V. A.	6683	6683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38632	38632		
Charges constatées d’avance	17496	17496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508945	114200	394745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21788	12343	9445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39675	39675		
Personnel et comptes rattachés	64914	64914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72431	72431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35951	35951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10979	10979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5813	5813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251551	242105	9445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel