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BILAN IMMOBILIER GESTION SERVICES 2018 Siren 328611199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65273	62641	2631	
Fonds commercial	433162		433162	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366590	292604	73986	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176408	131362	45046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27287		27287	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
TOTAL (I)	1068949	486608	582342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95513		95513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3179502		3179502	
Charges constatées d’avance	17430		17430	
TOTAL (II)	3292445		3292445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4361395	486608	3874787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	308000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489048			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800			
Réserves statutaires ou contractuelles	767334			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2109589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33851			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1486468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28859			
Dettes fiscales et sociales	182998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1765198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3874787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1743410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2001461		2001461	
Chiffres d’affaires nets	2001461		2001461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7252	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2008723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283840	
Impôts, taxes et versements assimilés			36366	
Salaires et traitements			640212	
Charges sociales			273229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1272258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22592			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2042660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528253			
BENEFICE OU PERTE	514407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498435		
Total Immobilisations corporelles		578156	5491	
Total Immobilisations financières		40975	12119	
Total Général		1117565	17610	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40648	542998
Prêts et immobilisations financières			25577	
Total Immobilisations financières			25577	27516
Total Général			66225	1068949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60019	2623		62641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424139	35972	36145	423966
AMORTISSEMENTS Total Général	484157	38595	36145	486608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6480			
Impôts sur les bénéfices	41693			
T. V. A.	7792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10967			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27545			
Charges constatées d’avance	17430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113171	112943	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33851	12063	21788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28859	28859		
Personnel et comptes rattachés	66398	66398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77263	77263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32610	32610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6728	6728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33022	33022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278731	256943	21788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2700			
Location, charges locatives et de copropriété	32627			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53195			
Autres comptes	179603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283840			
Taxe professionnelle	12029			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36366			
Montant de la TVA. collectée	398541			
Total TVA. déductible sur biens et services	41902			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18