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BILAN IMMOBILIER GESTION SERVICES 2016 Siren 328611199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60801	40261	20540	
Fonds commercial	433162		433162	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366590	271524	95066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207229	114479	92750	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27287		27287	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13688		13688	
TOTAL (I)	1108757	426264	682493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2978		2978	
Autres créances	78266		78266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2658960		2658960	
Charges constatées d’avance	15659		15659	
TOTAL (II)	2755862		2755862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3864619	426264	3438355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	308000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489048			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800			
Réserves statutaires ou contractuelles	507757			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57161			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1319425			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33987			
Dettes fiscales et sociales	165921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4906			
TOTAL (IV)	1581400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3438355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1916545		1916545	
Chiffres d’affaires nets	1916545		1916545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5067	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1921617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285823	
Impôts, taxes et versements assimilés			31533	
Salaires et traitements			601155	
Charges sociales			264568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1228825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491690			
BENEFICE OU PERTE	521351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481555		31927
Total Immobilisations corporelles		611136		69077
Total Immobilisations financières		40975		
Total Général		1133666		101004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19519	493963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106394	573819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40975
Total Général			125913	1108757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47331	12449	19519	40261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446118	33296	93411	386003
AMORTISSEMENTS Total Général	493448	45745	112930	426264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5498			
Impôts sur les bénéfices	31105			
T. V. A.	9032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9643			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21705			
Charges constatées d’avance	15659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110590	96902	13688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57161	11521	45640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33987	33987		
Personnel et comptes rattachés	61931	61931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59814	59814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33147	33147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11030	11030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4906	4906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261975	216335	45640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel