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BILAN GROUPE DANIEL 2023 Siren 328604004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	304	0	304	304
Concessions, brevets et droits similaires	648388	555459	92929	87071
Fonds commercial	45703	10337	35365	41894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1249249	779789	469460	458907
Constructions	974976	683692	291283	337871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4817921	2281856	2536064	2693270
Autres immobilisations corporelles	890961	461173	429788	152437
Immobilisations en cours	563022	0	563022	171032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13434684	0	13434684	12923772
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2547000	0	2547000	3376000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22169	0	22169	21794
TOTAL (I)	25194381	4772308	20422072	20264358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56368	0	56368	83508
En cours de production de biens	1630735	0	1630735	1450511
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3818528	80500	3738027	3193520
Autres créances	2726294	41841	2684453	2359725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4109671	0	4109671	3518389
Charges constatées d’avance	182844	0	182844	290849
TOTAL (II)	12524442	122342	12402100	10896504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37718824	4894650	32824173	31160863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1470000		1470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147000		147000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2166702		2166702	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4145308		3048212	
Report à nouveau	13217013		13217013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1948594		1817095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	0		23	
TOTAL (I)	23094618		21866047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	804396		804396	
TOTAL (III)	804396		804396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4220421		4522786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436366		354958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2066801		1435270	
Dettes fiscales et sociales	1800604		1710183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400504		467219	
Produits constatés d’avance (2)	459		0	
TOTAL (IV)	8925157		8490418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32824173		31160863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5904883		5051983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	35	35170
Production vendue biens	0	0	12674680	12209177
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	12674715	12244347
				
Production stockée			180224	217291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	22428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331564	130442
Autres produits			226	8305
Total des produits d’exploitation (I)			13186729	12622813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66752	84506
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319388	1493936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27140	-26757
Autres achats et charges externes			5500237	4850317
Impôts, taxes et versements assimilés			368546	405534
Salaires et traitements			3484145	3513653
Charges sociales			1305814	1428142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385827	380956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48749	14752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1415	364
Total des charges d’exploitation (II) 			12508012	12145402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678717	477411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4246	3155
Produits financiers de participations			780497	1390466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236333	117138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016831	1507603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99671	71993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99671	71993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917160	1435610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1591631	1909866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3465		4454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	704912		121167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24		1648	
Total des produits exceptionnels (VII)	708400		127268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5495		-13204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54198		8319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59693		-4885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	648707		132153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85859		79233	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205884		145691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14911960		14257685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12963365		12440589	
BENEFICE OU PERTE	1948594		1817096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		305	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668890	25202	0
Total Immobilisations corporelles		7699929	890108	0
Total Immobilisations financières		16321567	2995944	0
Total Général		24690692	3911253	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	305	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	694092	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93906	8496131	0
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3313657	16003854	0
Total Général		3407563	25194382	0
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539924	25873	0	565797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3886409	359953	39851	4206512
AMORTISSEMENTS Total Général	4426333	385827	39851	4772309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	24	0	24	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				304397
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	804397	0	0	804397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34723	48749	2971	80501
Autres provisions pour dépréciation	41841	0	0	41841
Total Provisions pour dépréciation	76565	48749	2971	122342
TOTAL GENERAL	880985	48749	2995	926739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	48749	2971	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	24	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2547000	0	2547000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22169	0	22169	
Clients douteux ou litigieux	90035	0	90035	
Autres créances clients	3728493	3728493	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283243	283243	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	55152	55152	0	
Divers				
Groupe et associés	77021	77021	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2310879	2310879	0	
Charges constatées d’avance	182845	182845	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9296837	6637633	2659204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1201	1201	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4219221	1198946	2589354	430921
Emprunts et dettes financières divers	33150	33150	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2066801	2066801	0	0
Personnel et comptes rattachés	564060	564060	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413051	413051	0	0
Impôts sur les bénéfices	162130	162130	0	0
T.V.A.	387191	387191	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274172	274172	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403217	403217	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400505	400505	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	459	459	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	8925158	5904883	2589354	430921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	854950	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1156370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel