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BILAN GROUPE DANIEL 2021 Siren 328604004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	304		304	304
Concessions, brevets et droits similaires	602148	522014	80134	42431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1203513	721384	482128	519294
Constructions	972502	585076	387425	420411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4617015	1881551	2735464	1823677
Autres immobilisations corporelles	499416	386715	112700	150153
Immobilisations en cours	134208		134208	392480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12923772		12923772	12923772
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4090000		4090000	4700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21794		21794	21794
TOTAL (I)	25064677	4096742	20967934	20994320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56751		56751	70901
En cours de production de biens	1233220		1233220	1493611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3027201	19971	3007229	1931758
Autres créances	2758466	41841	2716624	2828318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3335901		3335901	5405144
Charges constatées d’avance	169496		169496	155615
TOTAL (II)	10581036	61812	10519223	11885350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35645713	4158555	31487158	32879670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1470000		1470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147000		147000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2166702		2166702	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2297482		1602593	
Report à nouveau	13217013		13217013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1471730		1366888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1671		3739	
TOTAL (I)	20771599		19973937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	804396		804396	
TOTAL (III)	804396		804396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5670815		8200457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331342		352178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1346028		1678616	
Dettes fiscales et sociales	1887429		1752819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	675546		117264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9911161		12101336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31487158		32879670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4462744		7437816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			659	1940
Production vendue biens			11654439	10392445
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11655099	10394385
				
Production stockée			-260391	-229894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23186	3877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162613	140296
Autres produits			1376	3492
Total des produits d’exploitation (I)			11581883	10312156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32108	132217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1056846	66528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14150	-33994
Autres achats et charges externes			4556201	5261201
Impôts, taxes et versements assimilés			379634	430610
Salaires et traitements			3409192	3122343
Charges sociales			1416349	1285301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333953	343960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1070	910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	28320
Total des charges d’exploitation (II) 			11199859	10637395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382024	-325239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11260	
Produits financiers de participations			1208065	1143163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123243	144492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1331307	1287656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107907	99311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107907	99311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1223400	1188345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1594164	863105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113003		808133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2068		2068	
Total des produits exceptionnels (VII)	115073		810202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		-9438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31782		89208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31797		79770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83276		730431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86635		12235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119075		214413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13028264		12410014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11556533		11043125	
BENEFICE OU PERTE	1471731		1366889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		305		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555632		46517
Total Immobilisations corporelles		6614919		1295312
Total Immobilisations financières		17645567		
Total Général		24816423		1341829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				602149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			483575	7426656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			610000	17035567
Total Général			1093575	25064677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513200	8814		522014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3308903	325139	59314	3574728
AMORTISSEMENTS Total Général	3822103	333953	59314	4096743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1672
Total Provisions réglementées	3740		2068	1672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				304397
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	804397			804397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19811	1070	910	19971
Autres provisions pour dépréciation	41841			41841
Total Provisions pour dépréciation	61652	1070	910	61812
TOTAL GENERAL	869789	1070	2978	867881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1070	910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2068	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4090000		4090000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21794		21794	
Clients douteux ou litigieux	23372		23372	
Autres créances clients	3003829	3003829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232836	232836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34791	34791		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2490840	2490840		
Charges constatées d’avance	169496	169496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10066958	5931791	4135166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3299	3299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5667517	219099	4295712	1152705
Emprunts et dettes financières divers	32075	32075		
Fournisseurs et comptes rattachés	1346028	1346028		
Personnel et comptes rattachés	655852	655852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493819	493819		
Impôts sur les bénéfices	60767	60767		
T.V.A.	378636	378636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298356	298356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299267	299267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	675547	675547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9911162	4462744	4295712	1152705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3531379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel