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BILAN GROUPE DANIEL 2018 Siren 328604004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	305		305	
Concessions, brevets et droits similaires	522450	497676	24775	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1265089	723094	541995	
Constructions	866883	430279	436604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3508339	1391518	2116821	
Autres immobilisations corporelles	375558	280379	95180	
Immobilisations en cours	22775		22775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12923773		12923773	
Créances rattachées à des participations	5850000		5850000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21854		21854	
TOTAL (I)	25357026	3322944	22034082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78847		78847	
En cours de production de biens	1612541		1612541	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2308190	60913	2247276	
Autres créances	3310558	30196	3280361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2063073		2063073	
Charges constatées d’avance	211249		211249	
TOTAL (II)	9584457	91110	9493347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34941483	3414054	31527430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1470000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2166702			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	811456			
Report à nouveau	13217013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1156742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13498			
TOTAL (I)	18982412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	805647			
TOTAL (III)	805647			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8643699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	453098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226578			
Dettes fiscales et sociales	1197973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188589			
Produits constatés d’avance (2)	29435			
TOTAL (IV)	11739371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31527430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5175322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	548127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3519949		3519949	
Production vendue services	6036496		6036496	
Chiffres d’affaires nets	9556445		9556445	
				
Production stockée			-52266	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123650	
Autres produits			12228	
Total des produits d’exploitation (I)			9645201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60915	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12722	
Autres achats et charges externes			4478790	
Impôts, taxes et versements assimilés			446757	
Salaires et traitements			2723226	
Charges sociales			1130541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4131	
Total des charges d’exploitation (II) 			9197712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			769571	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147065	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147065	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			808950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1256439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33997			
Total des produits exceptionnels (VII)	41898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10643114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9486372			
BENEFICE OU PERTE	1156742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	847137			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		305		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520606		1844
Total Immobilisations corporelles		5904948		137266
Total Immobilisations financières		12945627		5850000
Total Général		19371486		5989110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				522450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3570	6038644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18795627
Total Général			3570	25357026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467124	30551		497675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2520075	308764	3570	2825269
AMORTISSEMENTS Total Général	2987199	339315	3570	3322944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13498
Total Provisions réglementées	47495		33997	13498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				305647
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	805647			805647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63849	489	3425	60913
Autres provisions pour dépréciation	30196			30196
Total Provisions pour dépréciation	94045	489	3425	91110
TOTAL GENERAL	947187	489	37422	910255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489	3425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5850000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21854			
Clients douteux ou litigieux	73096			
Autres créances clients	2235094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93516			
T. V. A.	151347			
Autres impôts, taxes versements assimilés	111026			
Divers	88230			
Groupe et associés	2866439			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	211249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11701851	5756900	5944951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553104	553104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8090595	1526546	4519529	
Emprunts et dettes financières divers	19057	19057		
Fournisseurs et comptes rattachés	1226578	1226578		
Personnel et comptes rattachés	436885	436885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391111	391111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145198	145198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224779	224779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434041	434041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188589	188589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29435	29435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11739371	5175322	4519529	2044520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1599229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		73	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69		73