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BILAN FELLOWES FRANCE 2023 Siren 328634043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	850753	0	850753	850753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4970	4970	0	0
Autres immobilisations corporelles	381180	249618	131561	119676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22058816	0	22058816	19405668
TOTAL (I)	23295720	254588	23041131	20376098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10958095	113006	10845089	10869449
Autres créances	1224532	0	1224532	1411618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6287283	0	6287283	4353119
Charges constatées d’avance	185494	0	185494	138733
TOTAL (II)	18655406	113006	18542399	16772920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8515		8515	12400
TOTAL GENERAL (0 à V)	41959642	367595	41592046	37161418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1123000		1123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112300		112300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20896282		21949098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3607603		147184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25739186		23331582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94740		98796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94740		98796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2004658		898252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134214		127714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11669693		11176248	
Dettes fiscales et sociales	1798463		1427644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151089		101180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15758119		13731040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41592046		37161418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15623905		13603325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37374478	5388204	42762683	40945177
Production vendue biens				
Production vendue services	207364	400697	608062	583946
Chiffres d’affaires nets	37581843	5788902	43370746	41529123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202612	36808
Autres produits			9	89
Total des produits d’exploitation (I)			43573368	41566021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21222099	24305812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13412677	13124743
Impôts, taxes et versements assimilés			170209	133744
Salaires et traitements			2219084	1832019
Charges sociales			1034146	825917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24392	20981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35520	27570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	2645
Autres charges			1348854	1183413
Total des charges d’exploitation (II) 			39466984	41456847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4106383	109174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			909128	216711
Reprises sur provisions et transferts de charges			12400	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			921528	216711
Dotations financières sur amortissements et provisions			8515	12400
Intérêts et charges assimilées			70340	99281
Différences négatives de change			6408	-1612
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85264	110069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			836264	106641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4942647	215816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72864		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72864		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72864		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1262180		68632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44494896		41782733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40887293		41635549	
BENEFICE OU PERTE	3607603		147184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18000		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1235250		1182288	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850753	0	0
Total Immobilisations corporelles		349873	0	36277
Total Immobilisations financières		19405669	0	13003198
Total Général		20606295	0	13039476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	850753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	386151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	10350051	22058816
Total Général		0	10350051	23295720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230197	24392	254589	0
AMORTISSEMENTS Total Général	230197	24392	254589	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				86225
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8516
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98796	8516	12571	94741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261928	35520	184442	113007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261928	35520	184442	113007
TOTAL GENERAL	360725	44036	197013	207748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	35520	184613	0
                                             - Financières	0	8516	12400	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22058816	0	22058816	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10958096	10958096	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	354	354	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1209291	1209291	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9823	9823	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5064	5064	0	
Charges constatées d’avance	185494	185494	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	34426938	12368122	22058816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11669694	11669694	0	0
Personnel et comptes rattachés	762638	762638	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411812	411812	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553772	553772	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70243	70243	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2004658	2004658	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151090	151090	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15623905	15623905	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel