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BILAN FELLOWES FRANCE 2018 Siren 328634043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281080	281080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	900000		900000	900000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4970	4970		
Autres immobilisations corporelles	185300	144423	40877	30944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4377414		4377414	5833581
TOTAL (I)	5748763	430473	5318290	6764525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9580557	71941	9508616	10530767
Autres créances	142004		142004	211622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7944696		7944696	4922135
Charges constatées d’avance	839881		839881	117816
TOTAL (II)	18507138	71941	18435196	15782340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8568		8568	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24264469	502414	23762055	22546864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1123000		1123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112300		112300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16103076		14897944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733606		1205132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18071982		17338376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1910790		2662116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572397		1114731	
Dettes fiscales et sociales	1283413		1388467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76474		43174	
Produits constatés d’avance (2)	847000			
TOTAL (IV)	5690073		5208489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23762055		22546864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32911029	3969023	36880052	36100527
Production vendue biens				
Production vendue services	84986	656202	741188	697189
Chiffres d’affaires nets	32996015	4625225	37621240	36797715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5469	1257
Autres produits			1785	3473
Total des produits d’exploitation (I)			37628495	36802445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31626103	30021385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1844896	2072544
Impôts, taxes et versements assimilés			134013	139306
Salaires et traitements			1882647	1845770
Charges sociales			885059	835302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9419	8191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12288	4297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63058	354
Total des charges d’exploitation (II) 			36457483	34927149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1171012	1875296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34359	48666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34359	48666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50009	68134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50010	68134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15651	-19468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155361	1855828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421755		649655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37662854		36851111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36929248		35645979	
BENEFICE OU PERTE	733606		1205132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1181080		
Total Immobilisations corporelles		170918		19352
Total Immobilisations financières		5833581		2003957
Total Général		7185578		2023309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1181080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190270
Prêts et immobilisations financières			3460124	
Total Immobilisations financières			3460124	4377414
Total Général			3460124	5748763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281080			281080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139974	9419		149393
AMORTISSEMENTS Total Général	421053	9419		430473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59653	12288		71941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59653	12288		71941
TOTAL GENERAL	59653	12288		71941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12288		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4377414			
Clients douteux ou litigieux	151008			
Autres créances clients	9429549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78090			
Charges constatées d’avance	839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14939856	10562442	4377414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1572397	1572397		
Personnel et comptes rattachés	590464	590464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309923	309923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355097	355097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27930	27930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1910790	1910790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76474	76474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	847000	847000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5690073	5690073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24