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BILAN FELLOWES FRANCE 2017 Siren 328634043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281080	281080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	900000		900000	900000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4970	4970		
Autres immobilisations corporelles	165948	135004	30944	30491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5833581		5833581	8729990
TOTAL (I)	7185578	421053	6764525	9660481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10590420	59653	10530767	11766265
Autres créances	211622		211622	155969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4922135		4922135	29026
Charges constatées d’avance	117816		117816	87287
TOTAL (II)	15841993	59653	15782340	12038547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				30584
TOTAL GENERAL (0 à V)	23027571	480706	22546864	21729612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1123000		1123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112300		112300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14897944		13625890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205132		1272054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17338376		16133244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2662116		2580862	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1114731		1533709	
Dettes fiscales et sociales	1388467		1351438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43174		130360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5208489		5596368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22546864		21729612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32148053	3952473	36100527	35315312
Production vendue biens				
Production vendue services	697189		697189	484307
Chiffres d’affaires nets	32845242	3952473	36797715	35799618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1257	1115
Autres produits			3473	631
Total des produits d’exploitation (I)			36802445	35801364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30021385	29312596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2072544	2011146
Impôts, taxes et versements assimilés			139306	107211
Salaires et traitements			1845770	1709872
Charges sociales			835302	818737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8191	7830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4297	3649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	2956
Total des charges d’exploitation (II) 			34927149	33973997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1875296	1827367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48666	74576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48666	74576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68134	34056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68134	34056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19468	40520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1855828	1867887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	649655		595833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36851111		35875940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35645979		34603886	
BENEFICE OU PERTE	1205132		1272054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1181080		
Total Immobilisations corporelles		162274		8644
Total Immobilisations financières		8729990		1003591
Total Général		10073344		1012235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1181080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3900000	5833581
Total Général			3900000	7185578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281080			281080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131783	8191		139974
AMORTISSEMENTS Total Général	412863	8191		421053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55356	4297		59653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55356	4297		59653
TOTAL GENERAL	55356	4297		59653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4297		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5833	5795		
Clients douteux ou litigieux	151008			
Autres créances clients	10439412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	816			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1174			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78645			
Charges constatées d’avance	117816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16753439	16714858	38581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1114731	1114731		
Personnel et comptes rattachés	578342	578342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301892	301892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480345	480345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27889	27889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2662116	2662116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43174	43174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5208489	5208489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel