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BILAN DOMAINE LAROCHE 2023 Siren 328696653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299254	292562	6692	0
Fonds commercial	52595	52595	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7055305	1777050	5278256	5296770
Constructions	4230189	2089404	2140785	1481085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5908397	4656928	1251469	1028991
Autres immobilisations corporelles	2195016	1879381	315635	230821
Immobilisations en cours	777536	68264	709272	1110756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1304405	0	1304405	1272929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6615	0	6615	38091
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21829311	10816183	11013129	10459442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10447932	100000	10347932	7562248
En cours de production de biens	401201	0	401201	371991
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1325378	207000	1118378	1004370
Marchandises	11744	0	11744	11930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1616233	0	1616233	1449715
Autres créances	1470432	0	1470432	833056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7523	0	7523	693924
Charges constatées d’avance	120463	0	120463	68748
TOTAL (II)	15400905	307000	15093905	11995981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37230217	11123183	26107034	22455423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2682571		2682571	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2573401		2573401	
Report à nouveau	-46613		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145441		-46613	
Subventions d’investissement	39481		46393	
Provisions réglementées	577376		641687	
TOTAL (I)	7071658		6997439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3523393		2007959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8540865		7885505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6237210		4820462	
Dettes fiscales et sociales	680026		743153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11960		906	
Autres dettes	1922		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18995376		15457985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26107034		22455423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2651	0	2651	131469
Production vendue biens	11294682	132979	11427661	10566722
Production vendue services	1469876	0	1469876	1373851
Chiffres d’affaires nets	12767209	132979	12900188	12072042
				
Production stockée			433757	-235055
Production immobilisée			523	0
Subventions d’exploitation			437	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179331	274238
Autres produits			46667	22895
Total des produits d’exploitation (I)			13560903	12134119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8251880	6036545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2634483	-514169
Autres achats et charges externes			3422850	3018060
Impôts, taxes et versements assimilés			154569	169109
Salaires et traitements			2068916	2121181
Charges sociales			819137	783980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473037	413266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307000	167475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46086	22757
Total des charges d’exploitation (II) 			12908993	12218204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651910	-84085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2025	1413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150000	130218
Reprises sur provisions et transferts de charges			31476	0
Différences positives de change			214	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183715	131631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512165	148794
Différences négatives de change			218	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512384	148794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328668	-17162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323241	-101247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	778		3373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51236		38859	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65298		71889	
Total des produits exceptionnels (VII)	117312		114121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139486		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42436		23020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40987		2437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222909		25665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105597		88457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3333		20447	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75536		13376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13861930		12379871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13716488		12426485	
BENEFICE OU PERTE	145441		-46613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347090	0	7305
Total Immobilisations corporelles		19236593	0	2176813
Total Immobilisations financières		1342496	0	0
Total Général		20926179	0	2184118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	2547	351849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1246963	20166443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	31476	1311020
Total Général		0	1280986	21829311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294495	614	2547	292562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10088171	472424	89569	10471026
AMORTISSEMENTS Total Général	10382666	473037	92116	10763588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				577376
Total Provisions réglementées	641687	987	65298	577376
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	0	40000	0	40000
sur immobilisations – incorporelles	52595	0	0	52595
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167475	307000	167475	307000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251546	307000	198951	359595
TOTAL GENERAL	893233	347987	264249	976971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	307000	167475	0
                                             - Financières	0	0	31476	0
                                            - Exceptionnelles	0	40987	65298	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1616233	1616233	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45006	45006	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1425426	1425426	0	
Charges constatées d’avance	120463	120463	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3207128	3207128	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3523393	3523393	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6237210	6237210	0	0
Personnel et comptes rattachés	340209	340209	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315954	315954	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	977	977	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22887	22887	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11960	11960	0	0
Groupe et associés	8540865	6442896	2097970	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18993454	16895485	2097970	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	839900	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	55		0